物語コーポレーション（3097）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 822,184 | 1,037,571 |
| 減価償却費 | 557,793 | 702,863 |
| 減損損失 | － | 64,412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -263 | 21 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4,957 | 1,552 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,548 | 13,447 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,540 | -231,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,694 | -8,723 |
| 支払利息 | 13,298 | 13,950 |
| 為替差損益（△は益） | -76,154 | 43,102 |
| 固定資産除却損 | 57,028 | 46,416 |
| 店舗閉鎖損失 | 10,507 | 69,724 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,363 | -120,690 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112,311 | -57,707 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 228,823 | -46,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 404,379 | 423,220 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,896 | -317,595 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 198,396 | 210,303 |
| 役員退職慰労金 | － | 54,405 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -48,211 | 264,223 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 13,000 | 17,000 |
| その他 | 92,463 | -24,942 |
| 小計 | 2,082,819 | 2,155,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,027 | 510 |
| 利息の支払額 | -13,295 | -13,957 |
| 法人税等の支払額 | -582,469 | -601,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,488,080 | 1,540,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -148,843 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,017,823 | -1,797,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,711 | -31,952 |
| 差入保証金の差入による支出 | -365,288 | -300,998 |
| 差入保証金の回収による収入 | 66,565 | 95,972 |
| その他 | 3,300 | -406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,347,957 | -2,183,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,770,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -368,512 | -444,883 |
| 株式の発行による収入 | 3,972 | -1,460 |
| 配当金の支払額 | -120,032 | -167,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -484,571 | 1,156,031 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65,472 | -34,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,278,976 | 477,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,219,294 | 5,243,894 |
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