物語コーポレーション（3097）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年2月9日 15:32
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(2025/07/01-2026/06/30)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,125 | 5,428 |
| 減価償却費 | 2,397 | 2,786 |
| 減損損失 | － | 34 |
| のれん償却額 | － | 97 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -4 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 77 | 45 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -14 |
| 支払利息 | 21 | 133 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | -116 |
| 保険金収入 | － | -131 |
| 固定資産除却損 | 45 | 88 |
| 店舗閉鎖損失 | 34 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -950 | -1,676 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -367 | -364 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -63 | -285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,344 | 1,704 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -176 | -490 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 530 | 851 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 320 | 506 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 46 | 53 |
| その他 | 76 | 19 |
| 小計 | 7,540 | 8,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 保険金の受取額 | － | 131 |
| 利息の支払額 | -18 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -1,639 | -1,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,887 | 7,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 68 | -310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,272 | -5,513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -204 | -202 |
| 差入保証金の差入による支出 | -480 | -325 |
| 差入保証金の回収による収入 | 126 | 139 |
| その他 | -3 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,767 | -6,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000 | 6,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000 | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 3,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,106 | -1,523 |
| 配当金の支払額 | -609 | -690 |
| その他 | -5 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,120 | 1,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,000 | 2,823 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,802 | 15,162 |
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