- 3097
- 2026/10/08
- 時価
- 2128億円
- PER 予
- 23.81倍
- 2010年以降
- 6.59-138.4倍
（2010-2026年） - PBR
- 4.43倍
- 2010年以降
- 1.1-6.68倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 0.85%
- ROE 予
- 18.58%
- ROA 予
- 10.06%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
物語コーポレーション（3097）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年9月24日 16:08
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -109億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 160億3300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 6月期 個別 | 通期 | 943 | -659 | -147 | 284 | -740 | 1,243 |
| 2009年 6月期 個別 | 通期 | 1,254 | -772 | -236 | 481 | -735 | 1,488 |
| 2010年 6月期 個別 | 2Q | 326 | -509 | 128 | -183 | -481 | 1,433 | 3Q | 515 | -828 | 67 | -314 | -813 | 1,241 | 通期 | 914 | -1,014 | 480 | -99 | -994 | 1,869 |
| 2011年 6月期 個別 | 2Q | 1,089 | -378 | -465 | 711 | -355 | 2,115 | 3Q | 1,366 | -684 | -727 | 682 | -627 | 1,824 | 通期 | 1,713 | -1,036 | 338 | 677 | -966 | 2,884 |
| 2012年 6月期 個別 | 2Q | 1,000 | -1,015 | -440 | -14 | -879 | 2,430 | 通期 | 1,957 | -1,748 | -678 | 209 | -1,186 | 2,415 |
| 2013年 6月期 個別 | 2Q | 964 | -1,241 | 156 | -277 | -1,078 | 2,294 | 通期 | 2,080 | -1,621 | 460 | 460 | -1,690 | 3,335 |
| 2014年 6月期 個別 | 2Q | 1,062 | -2,233 | 3,175 | -1,171 | -991 | 5,339 | 通期 | 2,298 | -2,995 | 2,702 | -698 | -2,502 | 5,339 |
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | 1,488 | -2,348 | -485 | -860 | -2,053 | 4,219 | 通期 | 3,393 | -4,508 | 308 | -1,115 | -4,272 | 4,767 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 1,540 | -2,184 | 1,156 | -644 | -1,830 | 5,244 | 通期 | 3,330 | -4,148 | 1,505 | -818 | -3,508 | 5,311 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 1,968 | -2,321 | -652 | -353 | -2,266 | 4,370 | 通期 | 4,344 | -4,911 | -336 | -567 | -4,691 | 4,450 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 2,992 | -2,319 | 440 | 673 | -2,190 | 5,607 | 通期 | 5,657 | -4,803 | 196 | 854 | -4,408 | 5,491 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 2,578 | -2,520 | -60 | 59 | -2,401 | 5,448 | 通期 | 5,804 | -4,754 | -206 | 1,050 | -3,985 | 6,260 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 2,769 | -2,958 | -1,007 | -189 | -2,687 | 5,057 | 通期 | 2,827 | -4,871 | 5,688 | -2,044 | -4,117 | 9,888 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 4,614 | -2,305 | -725 | 2,309 | -2,162 | 11,515 | 通期 | 5,789 | -5,777 | 4,226 | 13 | -6,221 | 14,215 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 5,050 | -4,369 | -1,046 | 681 | -4,124 | 13,894 | 通期 | 8,779 | -7,384 | -7,252 | 1,395 | -5,038 | 8,465 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 4,546 | -3,102 | -79 | 1,444 | -2,874 | 9,780 | 通期 | 9,695 | -8,042 | -3,229 | 1,653 | -4,598 | 6,853 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 5,165 | -6,032 | 1,029 | -867 | -5,639 | 7,006 | 通期 | 10,626 | -9,240 | 3,519 | 1,386 | -10,081 | 11,803 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 5,887 | -5,767 | -1,120 | 120 | -5,476 | 10,802 | 通期 | 11,839 | -13,954 | 2,707 | -2,115 | -8,464 | 12,338 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | 7,546 | -6,218 | 1,385 | 1,328 | -5,715 | 15,162 | 通期 | 16,033 | -10,927 | -494 | 5,106 | -10,159 | 16,993 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年6月（個）
- 9億4334万
- 2009年6月（個） +32.91%
- 12億5381万
- 2010年6月（個） -27.06%
- 9億1448万
- 2011年6月（個） +87.32%
- 17億1301万
- 2012年6月（個） +14.25%
- 19億5713万
- 2013年6月（個） +6.3%
- 20億8036万
- 2014年6月（個） +10.44%
- 22億9755万
- 2015年6月（連） +47.68%
- 33億9308万
- 2016年6月（連） -1.85%
- 33億3018万
- 2017年6月（連） +30.46%
- 43億4448万
- 2018年6月（連） +30.2%
- 56億5653万
- 2019年6月（連） +2.6%
- 58億377万
- 2020年6月（連） -51.29%
- 28億2696万
- 2021年6月（連） +104.79%
- 57億8920万
- 2022年6月（連） +51.64%
- 87億7869万
- 2023年6月（連） +10.44%
- 96億9500万
- 2024年6月（連） +9.6%
- 106億2600万
- 2025年6月（連） +11.42%
- 118億3900万
- 2026年6月（連） +35.43%
- 160億3300万
投資活動によるCF#3
- 2008年6月（個）資金投入
- -6億5885万
- 2009年6月（個）投入+17.24%
- -7億7241万
- 2010年6月（個）投入+31.26%
- -10億1387万
- 2011年6月（個）投入+2.19%
- -10億3604万
- 2012年6月（個）投入+68.76%
- -17億4839万
- 2013年6月（個）投入-7.3%
- -16億2074万
- 2014年6月（個）投入+84.81%
- -29億9527万
- 2015年6月（連）投入+50.49%
- -45億761万
- 2016年6月（連）投入-7.97%
- -41億4843万
- 2017年6月（連）投入+18.39%
- -49億1120万
- 2018年6月（連）投入-2.2%
- -48億292万
- 2019年6月（連）投入-1.02%
- -47億5391万
- 2020年6月（連）投入+2.46%
- -48億7087万
- 2021年6月（連）投入+18.59%
- -57億7656万
- 2022年6月（連）投入+27.82%
- -73億8382万
- 2023年6月（連）投入+8.91%
- -80億4200万
- 2024年6月（連）投入+14.9%
- -92億4000万
- 2025年6月（連）投入+51.02%
- -139億5400万
- 2026年6月（連）投入-21.69%
- -109億2700万
財務活動によるCF#4
- 2008年6月（個）返済還元
- -1億4678万
- 2009年6月（個）返済還元
- -2億3598万
- 2010年6月（個）資金調達
- 4億8044万
- 2011年6月（個）資金調達
- 3億3814万
- 2012年6月（個）返済還元
- -6億7802万
- 2013年6月（個）資金調達
- 4億6045万
- 2014年6月（個）資金調達
- 27億158万
- 2015年6月（連）資金調達
- 3億759万
- 2016年6月（連）資金調達
- 15億478万
- 2017年6月（連）返済還元
- -3億3634万
- 2018年6月（連）資金調達
- 1億9628万
- 2019年6月（連）返済還元
- -2億649万
- 2020年6月（連）資金調達
- 56億8760万
- 2021年6月（連）資金調達
- 42億2555万
- 2022年6月（連）返済還元
- -72億5151万
- 2023年6月（連）返済還元
- -32億2900万
- 2024年6月（連）資金調達
- 35億1900万
- 2025年6月（連）資金調達
- 27億700万
- 2026年6月（連）返済還元
- -4億9400万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年6月（個）
- 2億8449万
- 2009年6月（個） +69.21%
- 4億8139万
- 2010年6月（個） マイ転
- -9938万
- 2011年6月（個） プラ転
- 6億7697万
- 2012年6月（個） -69.17%
- 2億874万
- 2013年6月（個） +120.19%
- 4億5962万
- 2014年6月（個） マイ転
- -6億9771万
- 2015年6月（連） -59.74%
- -11億1452万
- 2016年6月（連）
- -8億1825万
- 2017年6月（連）
- -5億6671万
- 2018年6月（連） プラ転
- 8億5360万
- 2019年6月（連） +22.99%
- 10億4985万
- 2020年6月（連） マイ転
- -20億4390万
- 2021年6月（連） プラ転
- 1264万
- 2022年6月（連） 大幅増
- 13億9487万
- 2023年6月（連） +18.51%
- 16億5300万
- 2024年6月（連） -16.15%
- 13億8600万
- 2025年6月（連） マイ転
- -21億1500万
- 2026年6月（連） プラ転
- 51億600万
設備投資#6#7*
- 2008年6月（個）
- -7億4048万
- 2009年6月（個）減少-0.7%
- -7億3531万
- 2010年6月（個）増加+35.2%
- -9億9415万
- 2011年6月（個）減少-2.85%
- -9億6581万
- 2012年6月（個）増加+22.8%
- -11億8600万
- 2013年6月（個）増加+42.52%
- -16億9034万
- 2014年6月（個）増加+48.02%
- -25億208万
- 2015年6月（連）増加+70.72%
- -42億7153万
- 2016年6月（連）減少-17.88%
- -35億767万
- 2017年6月（連）増加+33.74%
- -46億9106万
- 2018年6月（連）減少-6.04%
- -44億753万
- 2019年6月（連）減少-9.59%
- -39億8481万
- 2020年6月（連）増加+3.32%
- -41億1720万
- 2021年6月（連）増加+51.11%
- -62億2148万
- 2022年6月（連）減少-19.02%
- -50億3796万
- 2023年6月（連）減少-8.73%
- -45億9800万
- 2024年6月（連）増加+119.25%
- -100億8100万
- 2025年6月（連）減少-16.04%
- -84億6400万
- 2026年6月（連）増加+20.03%
- -101億5900万
現金等#8
- 2008年6月（個）
- 12億4250万
- 2009年6月（個） +19.75%
- 14億8792万
- 2010年6月（個） +25.61%
- 18億6897万
- 2011年6月（個） +54.31%
- 28億8409万
- 2012年6月（個） -16.27%
- 24億1480万
- 2013年6月（個） +38.1%
- 33億3488万
- 2014年6月（個） +60.09%
- 53億3875万
- 2015年6月（連） -10.72%
- 47億6651万
- 2016年6月（連） +11.42%
- 53億1092万
- 2017年6月（連） -16.2%
- 44億5036万
- 2018年6月（連） +23.39%
- 54億9122万
- 2019年6月（連） +14%
- 62億6010万
- 2020年6月（連） +57.95%
- 98億8809万
- 2021年6月（連） +43.76%
- 142億1491万
- 2022年6月（連） -40.45%
- 84億6486万
- 2023年6月（連） -19.04%
- 68億5300万
- 2024年6月（連） +72.23%
- 118億300万
- 2025年6月（連） +4.53%
- 123億3800万
- 2026年6月（連） +37.73%
- 169億9300万
営業CFマージン
- 2008年6月（個）
- 9.32%
- 2009年6月（個）
- 10.83%
- 2010年6月（個）
- 7.15%
- 2011年6月（個）
- 10.88%
- 2012年6月（個）
- 10.74%
- 2013年6月（個）
- 9.21%
- 2014年6月（個）
- 8.56%
- 2015年6月（連）
- 10.15%
- 2016年6月（連）
- 8.59%
- 2017年6月（連）
- 9.74%
- 2018年6月（連）
- 10.85%
- 2019年6月（連）
- 9.85%
- 2020年6月（連）
- 4.88%
- 2021年6月（連）
- 9.04%
- 2022年6月（連）
- 11.98%
- 2023年6月（連）
- 10.51%
- 2024年6月（連）
- 9.92%
- 2025年6月（連）
- 9.55%
- 2026年6月（連）
- 10.57%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
