物語コーポレーション（3097）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,308,865 | 2,334,811 |
| 減価償却費 | 1,258,930 | 1,520,734 |
| 減損損失 | 65,782 | 61,027 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -450 | -367 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -50 | -3,083 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,894 | 17,661 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,810 | -231,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,374 | -18,800 |
| 支払利息 | 25,963 | 29,693 |
| 為替差損益（△は益） | -93,744 | 198,894 |
| 店舗売却損益（△は益） | -89,456 | － |
| 固定資産除却損 | 60,286 | 55,764 |
| システム開発中止に伴う損失 | 88,077 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 10,507 | 76,254 |
| 役員退職慰労金 | － | 54,405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,647 | -23,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,277 | -8,240 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 259,643 | -108,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 229,365 | 78,366 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 270,989 | -163,615 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 122,120 | 86,754 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18,591 | 466,564 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 53,000 | 58,500 |
| その他 | -88,880 | -15,149 |
| 小計 | 4,332,945 | 4,467,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,258 | 2,391 |
| 保険金の受取額 | 94,504 | － |
| 補助金の受取額 | 31,215 | － |
| 利息の支払額 | -25,871 | -27,633 |
| 法人税等の支払額 | -1,040,962 | -1,112,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,393,089 | 3,330,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -149,994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,197,720 | -3,427,897 |
| 店舗売却による収入 | 165,420 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,817 | -79,781 |
| 差入保証金の差入による支出 | -571,572 | -674,140 |
| 差入保証金の回収による収入 | 166,239 | 184,199 |
| その他 | 3,834 | -822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,507,615 | -4,148,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,310,000 | 1,770,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -738,214 | -945,990 |
| 社債の発行による収入 | － | 994,931 |
| 株式の発行による収入 | 6,008 | 3,470 |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -201 |
| 配当金の支払額 | -270,067 | -317,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 307,590 | 1,504,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75,176 | -142,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -731,758 | 544,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,766,513 | 5,310,922 |
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