物語コーポレーション（3097）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 954,912 | 1,079,746 |
| 減価償却費 | 501,634 | 570,259 |
| 株式報酬費用 | － | 6,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 2,158 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 12,695 | -609 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,567 | 29,799 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,570 | 8,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,516 | -11,844 |
| 支払利息 | 67,009 | 52,984 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | 551 |
| 有形固定資産除却損 | 19,820 | 34,695 |
| 災害損失 | － | 18,025 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 51,682 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 40,651 |
| リース解約損 | 3,864 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,374 | -8,761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,268 | -13,094 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -35,881 | -63,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,167 | 60,342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,503 | 36,281 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,134 | 67,962 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -50,412 | 133,862 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 42,060 | 82,000 |
| その他 | 17,099 | 11,567 |
| 小計 | 1,584,575 | 2,190,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 131 |
| 災害損失の支払額 | － | -18,025 |
| リース解約違約金の支払額 | -3,864 | － |
| 利息の支払額 | -66,612 | -52,315 |
| 法人税等の支払額 | -599,712 | -406,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 914,487 | 1,713,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -977,265 | -926,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190 | 6,721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,886 | -39,307 |
| 差入保証金の差入による支出 | -101,664 | -153,336 |
| 差入保証金の回収による収入 | 82,322 | 85,009 |
| その他 | -570 | -8,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,013,873 | -1,036,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33,000 | -34,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,115,145 | -1,044,927 |
| 割賦債務の返済による支出 | -11,151 | -11,313 |
| 株式の発行による収入 | 585,372 | 901,407 |
| 自己株式の取得による支出 | -615 | -296 |
| 配当金の支払額 | -61,016 | -72,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 480,444 | 338,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 381,058 | 1,015,113 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,487,920 | 1,868,979 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,868,979 | 2,884,093 |
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