物語コーポレーション（3097）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,079,746 | 1,550,748 |
| 減価償却費 | 570,259 | 670,167 |
| 株式報酬費用 | 6,657 | 8,285 |
| 減損損失 | － | 62,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,158 | -377 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -609 | 4,396 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,799 | 45,430 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,890 | 10,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,844 | -12,747 |
| 支払利息 | 52,984 | 40,235 |
| 貸倒損失 | － | 8,220 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 551 | － |
| 店舗売却損益（△は益） | － | -58,012 |
| 有形固定資産除却損 | 34,695 | 14,638 |
| 災害損失 | 18,025 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 51,682 | 3,498 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 40,651 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,761 | -56,330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,094 | -17,225 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -63,591 | -10,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,342 | 122,084 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,281 | 16,805 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 67,962 | 102,164 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 133,862 | 32,663 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 82,000 | 86,182 |
| その他 | 11,567 | -15,686 |
| 小計 | 2,190,216 | 2,607,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 469 |
| 災害損失の支払額 | -18,025 | － |
| 利息の支払額 | -52,315 | -39,811 |
| 法人税等の支払額 | -406,995 | -611,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,713,012 | 1,957,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 | -300,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -61,620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -926,508 | -1,176,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,721 | － |
| 店舗売却による収入 | － | 126,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,307 | -9,786 |
| 差入保証金の差入による支出 | -153,336 | -286,605 |
| 差入保証金の回収による収入 | 85,009 | 146,455 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -186,426 |
| その他 | -8,621 | -571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,036,042 | -1,748,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -34,400 | -136,920 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 415,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,044,927 | -845,716 |
| 割賦債務の返済による支出 | -11,313 | -9,129 |
| 株式の発行による収入 | 901,407 | 10,494 |
| 自己株式の取得による支出 | -296 | -43 |
| 配当金の支払額 | -72,327 | -111,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 338,143 | -678,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,015,113 | -469,286 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,868,979 | 2,884,093 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,884,093 | 2,414,806 |
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