物語コーポレーション（3097）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,550,748 | 1,814,059 |
| 減価償却費 | 670,167 | 724,731 |
| 株式報酬費用 | 8,285 | 1,932 |
| 減損損失 | 62,386 | 98,461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -377 | -749 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4,396 | 786 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45,430 | 38,807 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,450 | 14,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,747 | -18,023 |
| 支払利息 | 40,235 | 33,807 |
| 貸倒損失 | 8,220 | － |
| 為替差損益（△は益） | -3,892 | -46,480 |
| 店舗売却損益（△は益） | -58,012 | － |
| 収用補償金 | － | -4,116 |
| 有形固定資産除却損 | 14,638 | 25,250 |
| 店舗閉鎖損失 | 3,498 | － |
| 解約精算金 | 500 | 60,125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,330 | -92,799 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,225 | -9,179 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,193 | -52,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,084 | 159,006 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,805 | 43,627 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 102,164 | 117,621 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 32,663 | 78,281 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 86,182 | -1,500 |
| その他 | -11,794 | -38,170 |
| 小計 | 2,608,284 | 2,947,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 469 | 6,263 |
| 収用補償金の受取額 | － | 4,116 |
| 利息の支払額 | -39,811 | -33,751 |
| 契約解約金の支払額 | -500 | -47,125 |
| 法人税等の支払額 | -611,308 | -796,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,957,133 | 2,080,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -300,000 | 301,006 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -61,620 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,176,220 | -1,634,481 |
| 店舗売却による収入 | 126,385 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,786 | -55,867 |
| 差入保証金の差入による支出 | -286,605 | -333,533 |
| 差入保証金の回収による収入 | 146,455 | 102,903 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -186,426 | － |
| その他 | -571 | -770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,748,390 | -1,620,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -136,920 | -16,680 |
| 長期借入れによる収入 | 415,000 | 1,280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -845,716 | -715,542 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,129 | － |
| 株式の発行による収入 | 10,494 | 27,090 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| 配当金の支払額 | -111,714 | -114,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -678,029 | 460,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -469,286 | 920,080 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,884,093 | 2,414,806 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,414,806 | 3,334,887 |
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