物語コーポレーション（3097）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,814,059 | 2,058,211 |
| 減価償却費 | 724,731 | 843,219 |
| 株式報酬費用 | 1,932 | － |
| 減損損失 | 98,461 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -749 | -99 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 786 | 5,248 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,807 | 35,008 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,780 | 15,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,023 | -21,247 |
| 支払利息 | 33,807 | 32,511 |
| 為替差損益（△は益） | -46,480 | -6,632 |
| 収用補償金 | -4,116 | -968 |
| 有形固定資産除却損 | 25,250 | 4,548 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 35,035 |
| 解約精算金 | 60,125 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,799 | -83,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,179 | -33,958 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -52,982 | -380,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 159,006 | 165,890 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,627 | 42,168 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 117,621 | 56,927 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 78,281 | 255,125 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,500 | 64,315 |
| その他 | -38,170 | 31,477 |
| 小計 | 2,947,278 | 3,118,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,263 | 3,979 |
| 収用補償金の受取額 | 4,116 | 968 |
| 利息の支払額 | -33,751 | -32,240 |
| 契約解約金の支払額 | -47,125 | － |
| 法人税等の支払額 | -796,411 | -793,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,080,369 | 2,297,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 301,006 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -215,160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,634,481 | -2,408,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,867 | -93,724 |
| 差入保証金の差入による支出 | -333,533 | -294,124 |
| 差入保証金の回収による収入 | 102,903 | 112,942 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -122,900 |
| その他 | -770 | 26,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,620,743 | -2,995,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,680 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,280,000 | 680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -715,542 | -770,974 |
| 株式の発行による収入 | 27,090 | 2,957,292 |
| 配当金の支払額 | -114,414 | -164,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 460,454 | 2,701,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 920,080 | 2,003,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,334,887 | 5,338,754 |
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