物語コーポレーション（3097）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 857,744 | 954,912 |
| 減価償却費 | 429,602 | 501,634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 8 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 12,695 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,198 | 19,567 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,680 | 9,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,418 | -12,516 |
| 支払利息 | 77,605 | 67,009 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -12 |
| 有形固定資産除却損 | 24,452 | 19,820 |
| リース解約損 | － | 3,864 |
| 補助金収入 | -1,228 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,641 | -21,374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,248 | -21,268 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,297 | -35,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,637 | 74,167 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,607 | -19,503 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39,569 | 23,134 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 270,710 | -50,412 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 70,000 | 42,060 |
| その他 | -4,069 | 17,099 |
| 小計 | 1,747,916 | 1,584,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 102 |
| リース解約違約金の支払額 | － | -3,864 |
| 利息の支払額 | -77,158 | -66,612 |
| 法人税等の支払額 | -417,150 | -599,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,253,810 | 914,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -722,189 | -977,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,121 | -16,886 |
| 差入保証金の差入による支出 | -138,693 | -101,664 |
| 差入保証金の回収による収入 | 101,631 | 82,322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | － |
| 補助金の受取額 | 1,228 | － |
| その他 | -664 | -570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -772,411 | -1,013,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 155,000 | 33,000 |
| 長期借入れによる収入 | 765,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,083,038 | -1,115,145 |
| 割賦債務の返済による支出 | -10,989 | -11,151 |
| 株式の発行による収入 | 10,384 | 585,372 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -615 |
| 配当金の支払額 | -72,338 | -61,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,980 | 480,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245,418 | 381,058 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,242,502 | 1,487,920 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,487,920 | 1,868,979 |
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