物語コーポレーション（3097）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 685,129 | 857,744 |
| 減価償却費 | 347,737 | 429,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,042 | 16,198 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,200 | 7,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,934 | -12,418 |
| 支払利息 | 87,236 | 77,605 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,331 | － |
| 有形固定資産除却損 | 22,228 | 24,452 |
| 店舗閉鎖損失 | 35,031 | － |
| リース解約損 | 10,363 | － |
| 違約金収入 | -25,657 | － |
| 補助金収入 | -12,636 | -1,228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,887 | -30,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,221 | -12,248 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,841 | -15,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,324 | 26,637 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,794 | 3,607 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,482 | 39,569 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -36,974 | 270,710 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 37,620 | 70,000 |
| その他 | 20,698 | -4,069 |
| 小計 | 1,214,865 | 1,747,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 488 | 202 |
| 解約違約金の受取額 | 25,657 | － |
| リース解約違約金の支払額 | -10,363 | － |
| 利息の支払額 | -87,339 | -77,158 |
| 法人税等の支払額 | -199,963 | -417,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 943,345 | 1,253,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 41,000 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -736,901 | -722,189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,588 | -13,121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -600 |
| 差入保証金の差入による支出 | -86,949 | -138,693 |
| 差入保証金の回収による収入 | 115,323 | 101,631 |
| 貸付けによる支出 | -610 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 762 | － |
| 補助金の受取額 | 12,636 | 1,228 |
| その他 | -561 | -664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -658,854 | -772,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 155,000 |
| 長期借入れによる収入 | 628,000 | 765,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,042,988 | -1,083,038 |
| 割賦債務の返済による支出 | -10,825 | -10,989 |
| 株式の発行による収入 | 292,713 | 10,384 |
| 配当金の支払額 | -13,685 | -72,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,785 | -235,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,705 | 245,418 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,104,797 | 1,242,502 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,242,502 | 1,487,920 |
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