物語コーポレーション（3097）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 409,815 | 623,259 |
| 減価償却費 | 222,285 | 267,539 |
| 株式報酬費用 | － | 2,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 2,500 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 11,631 | 3,589 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,744 | 16,040 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,110 | 2,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,298 | -6,080 |
| 有形固定資産除却損 | 12,622 | 12,170 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,884 | 715 |
| 店舗閉店損失,営業活動によるキャッシュ･フロー | － | 50,942 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 40,651 |
| 支払利息 | 34,791 | 28,978 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,620 | -43,110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,625 | -26,945 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -39,191 | -33,845 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,662 | 16,504 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 50,175 | 98,347 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -43,975 | 36,019 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 12,560 | 31,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,007 | 182,655 |
| その他 | 2,746 | -5,751 |
| 小計 | 698,992 | 1,300,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 78 |
| 利息の支払額 | -34,516 | -28,527 |
| 法人税等の支払額 | -338,421 | -183,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,111 | 1,089,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -469,946 | -352,725 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190 | 6,721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,637 | -2,048 |
| 差入保証金の差入による支出 | -68,927 | -66,379 |
| 差入保証金の回収による収入 | 40,742 | 44,548 |
| その他 | -303 | -8,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508,882 | -378,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,167 | － |
| 長期借入れによる収入 | 687,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -533,364 | -561,436 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,553 | -5,635 |
| 株式の発行による収入 | 560 | 17,538 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -245 |
| 配当金の支払額 | -30,599 | -34,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128,209 | -464,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,561 | 246,293 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,487,920 | 1,433,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,433,359 | 2,115,273 |
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