物語コーポレーション（3097）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 623,259 | 887,914 |
| 減価償却費 | 267,539 | 317,339 |
| 株式報酬費用 | 2,354 | 4,227 |
| 減損損失 | － | 31,247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | -21 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3,589 | 2,840 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,040 | 23,254 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,800 | 3,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,080 | -5,289 |
| 店舗売却損益（△は益） | － | -58,012 |
| 有形固定資産除却損 | 12,170 | 8,618 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 715 | － |
| 店舗閉店損失,営業活動によるキャッシュ･フロー | 50,942 | 2,500 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 40,651 | － |
| 支払利息 | 28,978 | 21,953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,110 | -114,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,945 | -21,462 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33,845 | 3,709 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,504 | -8,375 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 98,347 | 84,542 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 36,019 | -119,004 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 31,500 | 69,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 182,655 | 212,267 |
| その他 | -5,751 | 6,556 |
| 小計 | 1,300,835 | 1,353,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 79 |
| 利息の支払額 | -28,527 | -21,779 |
| 法人税等の支払額 | -183,083 | -331,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,089,303 | 1,000,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 | -200,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -61,620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -352,725 | -872,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,721 | － |
| 店舗売却による収入 | － | 126,385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,048 | -6,085 |
| 差入保証金の差入による支出 | -66,379 | -25,598 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44,548 | 102,477 |
| 貸付けによる支出 | － | -77,380 |
| その他 | -8,354 | -304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -378,238 | -1,014,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 19,720 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -561,436 | -486,336 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,635 | -5,717 |
| 株式の発行による収入 | 17,538 | 10,494 |
| 自己株式の取得による支出 | -245 | -43 |
| 配当金の支払額 | -34,992 | -58,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -464,770 | -440,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 246,293 | -454,352 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,868,979 | 2,115,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,115,273 | 2,429,740 |
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