- 3097
- 2026/10/09
- 時価
- 2164億円
- PER 予
- 24.21倍
- 2010年以降
- 6.59-138.4倍
（2010-2026年） - PBR
- 4.5倍
- 2010年以降
- 1.1-6.68倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 0.83%
- ROE 予
- 18.58%
- ROA 予
- 10.06%
- 資料
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物語コーポレーション（3097）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 887,914 | 840,654 |
| 減価償却費 | 317,339 | 336,301 |
| 株式報酬費用 | 4,227 | 1,932 |
| 減損損失 | 31,247 | 58,478 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -594 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,840 | 3,320 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,254 | 17,938 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,150 | 7,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,289 | -8,560 |
| 店舗売却損益（△は益） | -58,012 | － |
| 有形固定資産除却損 | 8,618 | 8,804 |
| 店舗閉店損失,営業活動によるキャッシュ･フロー | 2,500 | － |
| 解約精算金 | － | 57,625 |
| 支払利息 | 21,953 | 17,173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,266 | -53,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,462 | -35,752 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,709 | -41,849 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,375 | -17,733 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 84,542 | 75,435 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -119,004 | -19,740 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 69,682 | 4,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 212,267 | 237,986 |
| その他 | 6,556 | -31,540 |
| 小計 | 1,353,370 | 1,458,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 3,914 |
| 利息の支払額 | -21,779 | -17,111 |
| 契約解約金の支払額 | － | -44,625 |
| 法人税等の支払額 | -331,262 | -435,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,000,406 | 964,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -200,000 | 0 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -61,620 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -872,508 | -1,070,808 |
| 店舗売却による収入 | 126,385 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,085 | -7,665 |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,598 | -211,183 |
| 差入保証金の回収による収入 | 102,477 | 49,256 |
| 貸付けによる支出 | -77,380 | － |
| その他 | -304 | -503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,014,633 | -1,240,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,720 | 16,680 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 535,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -486,336 | -346,029 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,717 | － |
| 株式の発行による収入 | 10,494 | 5,779 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | － |
| 配当金の支払額 | -58,242 | -55,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -440,124 | 155,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -454,352 | -120,833 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,884,093 | 2,429,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,429,740 | 2,293,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
