物語コーポレーション（3097）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月14日 13:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第2四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 840,654 | 1,035,808 |
| 減価償却費 | 336,301 | 375,026 |
| 株式報酬費用 | 1,932 | － |
| 減損損失 | 58,478 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -594 | -86 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3,320 | 1,172 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,938 | 15,619 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,370 | 6,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,560 | -10,439 |
| 有形固定資産除却損 | 8,804 | 3,114 |
| 解約精算金 | 57,625 | － |
| 支払利息 | 17,173 | 16,812 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,147 | -59,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,752 | -59,660 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -41,849 | -15,075 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,733 | -60,294 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 75,435 | 70,197 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -19,740 | -146,969 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 4,000 | 38,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 237,986 | 275,903 |
| その他 | -31,540 | 5,678 |
| 小計 | 1,458,102 | 1,491,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,914 | 2,378 |
| 利息の支払額 | -17,111 | -17,028 |
| 契約解約金の支払額 | -44,625 | － |
| 法人税等の支払額 | -435,966 | -415,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 964,314 | 1,062,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 | -800,000 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -215,160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,070,808 | -943,275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,665 | -47,286 |
| 差入保証金の差入による支出 | -211,183 | -162,865 |
| 差入保証金の回収による収入 | 49,256 | 58,854 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -122,900 |
| その他 | -503 | -284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,240,904 | -2,232,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,680 | － |
| 長期借入れによる収入 | 535,000 | 680,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -346,029 | -383,948 |
| 株式の発行による収入 | 5,779 | 2,954,447 |
| 配当金の支払額 | -55,674 | -75,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 155,756 | 3,175,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,833 | 2,004,362 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,414,806 | 2,293,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,293,972 | 5,339,249 |
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