営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

債権の区分	平成25年9月30日	平成26年9月30日
	金額(億円)	金額(億円)

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における連結キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、コールマネー等の増加、資金運用による収入による収入等と、預金、債券貸借取引受入担保金等の減少による支出等により1,461億円の支出(前第2四半期連結累計期間は4億円の収入)、投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券等の取得による支出が、売却・償還による収入を上回ったこと等により423億円の支出(同471億円の収入)、財務活動によるキャッシュ・フローは優先出資証券の償還等による少数株主への払戻し、及び劣後特約付借入金の返済等により565億円の支出(同10億円の収入)となりました。この結果、当第2四半期連結会計期間の末日における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比2,449億円減少し、1兆1,217億円となりました。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

2014/11/14 9:04