キャッシュ・フローの状況
2023年11月16日 9:38
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -23億2200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -381億6500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1590億8900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 474 | 47,102 | 1,015 | 47,576 | - | 623,118 | 通期 | 524,817 | 307,431 | -40,118 | 832,248 | - | 1,366,710 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -146,146 | -42,392 | -56,505 | -188,538 | - | 1,121,741 | 通期 | -509,029 | 60,395 | -91,889 | -448,634 | - | 826,365 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 206,744 | 109,864 | -60,190 | 316,608 | - | 1,082,789 | 通期 | 175,802 | 186,174 | -107,889 | 361,976 | - | 1,080,357 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 137,464 | 188,914 | -59,434 | 326,378 | - | 1,346,878 | 通期 | 175,676 | 135,407 | -61,512 | 311,083 | - | 1,329,867 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 143,654 | -32,501 | -2,584 | 111,153 | - | 1,438,484 | 通期 | 167,415 | -44,287 | -18,337 | 123,128 | - | 1,434,574 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 83,918 | -128,035 | -37,252 | -44,117 | - | 1,353,305 | 通期 | 13,946 | -152,545 | -50,158 | -138,599 | -22,082 | 1,245,870 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,095 | 34,351 | -9,497 | 38,446 | - | 1,274,726 | 通期 | 306,515 | 49,153 | -23,193 | 355,668 | -12,901 | 1,578,264 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -40,532 | 60,988 | -10,072 | 20,456 | - | 1,588,612 | 通期 | 249,230 | 7,186 | -27,339 | 256,416 | -11,954 | 1,806,556 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 59,083 | -16,783 | -12,924 | 42,300 | - | 1,835,941 | 通期 | -470,630 | 250,997 | -19,873 | -219,633 | -9,147 | 1,567,129 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,719,159 | -848,826 | -4,785 | 870,333 | - | 2,432,488 | 通期 | 1,306,967 | -955,567 | -4,628 | 351,400 | -11,905 | 1,913,693 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -38,165 | 159,089 | -2,322 | 120,924 | - | 2,032,323 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 8322億4800万
- 2015年3月（連） マイ転
- -4486億3400万
- 2016年3月（連） プラ転
- 3619億7600万
- 2017年3月（連） -14.06%
- 3110億8300万
- 2018年3月（連） -60.42%
- 1231億2800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -1385億9900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 3556億6800万
- 2021年3月（連） -27.91%
- 2564億1600万
- 2022年3月（連） マイ転
- -2196億3300万
- 2023年3月（連） プラ転
- 3514億
設備投資額
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -220億8200万
- 2020年3月（連）
- -129億100万
- 2021年3月（連）
- -119億5400万
- 2022年3月（連）
- -91億4700万
- 2023年3月（連） -30.15%
- -119億500万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 139.86%
- 2015年3月（連）
- -128.09%
- 2016年3月（連）
- 46.79%
- 2017年3月（連）
- 46.18%
- 2018年3月（連）
- 43.61%
- 2019年3月（連）
- 3.75%
- 2020年3月（連）
- 76.72%
- 2021年3月（連）
- 66.6%
- 2022年3月（連）
- -126.06%
- 2023年3月（連）
- 309.82%