キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,239 | 19,735 |
| 減価償却費（リース賃貸資産を除く） | 7,045 | 7,074 |
| のれん償却額 | 1,045 | 1,109 |
| 無形資産償却額 | 102 | 173 |
| 減損損失 | 216 | 229 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,428 | -1,704 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 496 | 1,417 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,722 | -3,632 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -308 | -268 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65 | 37 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | － | -44 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減額(△は減少) | -200 | -106 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -6,799 | -5,943 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -18 | -57 |
| 資金運用収益 | -76,720 | -68,774 |
| 資金調達費用 | 9,931 | 6,892 |
| 有価証券関係損益（△） | -8,965 | -3,632 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1,319 | -1,724 |
| 為替差損益（△は益） | 12,450 | -220 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21 | 30 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -21,988 | 12,701 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 18,301 | -11,097 |
| 貸出金の純増（△）減 | -14,804 | 29,223 |
| 預金の純増減（△） | 86,304 | 106,146 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -82,049 | -17,322 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -85,021 | -74,624 |
| 社債（劣後特約付社債を除く）の純増減（△） | -20,100 | 48,500 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 75,858 | -18,556 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | -40,335 | 8,483 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 476 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | 180,117 | -97,886 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -55,276 | -39,236 |
| 外国為替の純増（△）減 | -25,835 | 9,821 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 48,600 | 5,900 |
| 資金運用による収入 | 78,663 | 71,236 |
| 資金調達による支出 | -9,612 | -8,314 |
| 運用目的の金銭の信託の純増（△）減 | 1,682 | 1,296 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 2,272 | 3,327 |
| その他 | -95,146 | -19,220 |
| 小計 | 5,105 | -39,027 |
| 法人税等の支払額 | -1,010 | -1,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,095 | -40,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,132,141 | -826,326 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,078,891 | 776,601 |
| 有価証券の償還による収入 | 130,615 | 143,388 |
| 金銭の信託の設定による支出 | -95,372 | -84,705 |
| 金銭の信託の解約 | 61,950 | 104,390 |
| 有形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -1,678 | -777 |
| 無形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -3,108 | -5,133 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,715 | -46,990 |
| その他 | -89 | 542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,351 | 60,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,197 | 1,814 |
| 配当金の支払額 | -2,452 | -2,307 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,207 | -9,543 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,497 | -10,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,856 | 10,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,578,264 | 1,588,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
