キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,735 | 27,429 |
| 減価償却費（リース賃貸資産を除く） | 7,074 | 6,932 |
| のれん償却額 | 1,109 | 1,379 |
| 無形資産償却額 | 173 | 228 |
| 減損損失 | 229 | 229 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,704 | -236 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,417 | -2,073 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,632 | -3,481 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -268 | -409 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 52 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | -44 | 47 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減額(△は減少) | -106 | -119 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -5,943 | -4,529 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -57 | -18 |
| 資金運用収益 | -68,774 | -68,076 |
| 資金調達費用 | 6,892 | 6,471 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,632 | -2,117 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1,724 | -1,633 |
| 為替差損益（△は益） | -220 | -4,583 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 30 | -523 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 12,701 | 5,715 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -11,097 | -8,001 |
| 貸出金の純増（△）減 | 29,223 | 44,932 |
| 預金の純増減（△） | 106,146 | -96,246 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -17,322 | 15,830 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -74,624 | -62,083 |
| 社債（劣後特約付社債を除く）の純増減（△） | 48,500 | 3,172 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -18,556 | 48,324 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | 8,483 | 8,913 |
| コールマネー等の純増減（△） | -97,886 | 23,442 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -39,236 | 29,146 |
| 外国為替の純増（△）減 | 9,821 | 25,372 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 5,900 | 3,500 |
| 資金運用による収入 | 71,236 | 69,293 |
| 資金調達による支出 | -8,314 | -6,212 |
| 運用目的の金銭の信託の純増（△）減 | 1,296 | 1,054 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 3,327 | 2,435 |
| その他 | -19,220 | -3,197 |
| 小計 | -39,027 | 60,361 |
| 法人税等の支払額 | -1,505 | -1,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,532 | 59,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -826,326 | -794,382 |
| 有価証券の売却による収入 | 776,601 | 594,288 |
| 有価証券の償還による収入 | 143,388 | 175,060 |
| 金銭の信託の設定による支出 | -84,705 | -69,731 |
| 金銭の信託の解約 | 104,390 | 80,134 |
| 有形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -777 | -659 |
| 無形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -5,133 | -2,881 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -46,990 | － |
| その他 | 542 | 1,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,988 | -16,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,814 | 183 |
| 配当金の支払額 | -2,307 | -2,583 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -524 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,543 | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -15 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,072 | -12,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,347 | 29,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,806,556 | 1,835,941 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1 |
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