キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,429 | 30,544 |
| 減価償却費（リース賃貸資産を除く） | 6,932 | 6,659 |
| のれん償却額 | 1,379 | 1,513 |
| 無形資産償却額 | 228 | 215 |
| のれん減損損失 | － | 250 |
| 減損損失 | 229 | 715 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -236 | -255 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,073 | -5,674 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,481 | -4,890 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -409 | -480 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | 18 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | 47 | -45 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減額(△は減少) | -119 | -302 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -4,529 | -3,294 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -18 | -51 |
| 資金運用収益 | -68,076 | -82,159 |
| 資金調達費用 | 6,471 | 14,268 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,117 | -720 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1,633 | -1,617 |
| 為替差損益（△は益） | -4,583 | -56,205 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -523 | 58 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 5,715 | -30,700 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -8,001 | 25,785 |
| 貸出金の純増（△）減 | 44,932 | -506,298 |
| 預金の純増減（△） | -96,246 | 1,343,471 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 15,830 | 1,334,981 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -62,083 | -505,602 |
| 社債（劣後特約付社債を除く）の純増減（△） | 3,172 | 1,406 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 48,324 | -12,271 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | 8,913 | 2,378 |
| コールマネー等の純増減（△） | 23,442 | 32,656 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 29,146 | 117,037 |
| 外国為替の純増（△）減 | 25,372 | -11,287 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 3,500 | -50,700 |
| 資金運用による収入 | 69,293 | 75,248 |
| 資金調達による支出 | -6,212 | -11,506 |
| 運用目的の金銭の信託の純増（△）減 | 1,054 | 1,037 |
| 割賦売掛金の純増（△）減割賦売掛金の増減額（△は増加） | -35,014 | -36,579 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 2,435 | 3,618 |
| その他 | 31,816 | 48,690 |
| 小計 | 60,361 | 1,719,912 |
| 法人税等の支払額 | -1,277 | -753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,083 | 1,719,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -794,382 | -1,143,748 |
| 有価証券の売却による収入 | 594,288 | 207,069 |
| 有価証券の償還による収入 | 175,060 | 57,106 |
| 金銭の信託の設定による支出 | -69,731 | -27,693 |
| 金銭の信託の解約 | 80,134 | 68,749 |
| 有形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -659 | -943 |
| 無形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -2,881 | -4,746 |
| 事業譲受による支出 | － | -4,596 |
| その他 | 1,388 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,783 | -848,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 183 | 222 |
| 配当金の支払額 | -2,583 | -2,462 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -524 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,000 | -2,590 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,924 | -4,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,385 | 865,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,567,129 | 2,432,488 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1 | -227 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
