キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,544 | 30,986 |
| 減価償却費（リース賃貸資産を除く） | 6,659 | 6,562 |
| のれん償却額 | 1,513 | 1,600 |
| 負ののれん発生益 | － | -301 |
| 無形資産償却額 | 215 | 226 |
| のれん減損損失 | 250 | － |
| 減損損失 | 715 | 359 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -255 | 640 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -5,674 | 8,632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,890 | -4,957 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -480 | -474 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | -100 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | -45 | 29 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減額(△は減少) | -302 | -227 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -3,294 | -3,157 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -51 | -5 |
| 資金運用収益 | -82,159 | -121,995 |
| 資金調達費用 | 14,268 | 42,684 |
| 有価証券関係損益（△） | -720 | -1,422 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1,617 | -1,825 |
| 為替差損益（△は益） | -56,205 | -65,236 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 58 | 69 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -30,700 | -56,681 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 25,785 | 50,294 |
| 貸出金の純増（△）減 | -506,298 | -423,012 |
| 預金の純増減（△） | 1,343,471 | 348,540 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,334,981 | 180,268 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -505,602 | 7,820 |
| 社債（劣後特約付社債を除く）の純増減（△） | 1,406 | -56,928 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -12,271 | 33,513 |
| コールローン等の純増（△）減 | － | -31,526 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | 2,378 | -25,011 |
| コールマネー等の純増減（△） | 32,656 | 32,571 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 117,037 | 25,707 |
| 外国為替の純増（△）減 | -11,287 | 588 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -50,700 | 500 |
| 資金運用による収入 | 75,248 | 116,049 |
| 資金調達による支出 | -11,506 | -39,550 |
| 運用目的の金銭の信託の純増（△）減 | 1,037 | 560 |
| 割賦売掛金の純増（△）減割賦売掛金の増減額（△は増加） | -36,579 | -80,453 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 3,618 | -5,221 |
| その他 | 48,690 | -5,124 |
| 小計 | 1,719,912 | -35,006 |
| 法人税等の支払額 | -753 | -3,159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,719,159 | -38,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,143,748 | -1,007,337 |
| 有価証券の売却による収入 | 207,069 | 138,722 |
| 有価証券の償還による収入 | 57,106 | 1,044,303 |
| 金銭の信託の設定による支出 | -27,693 | -98,618 |
| 金銭の信託の解約 | 68,749 | 89,177 |
| 有形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -943 | -1,379 |
| 無形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -4,746 | -5,379 |
| 事業譲受による支出 | -4,596 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 70 |
| その他 | -23 | -448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -848,826 | 159,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 222 | 136 |
| 配当金の支払額 | -2,462 | -2,449 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,590 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 53 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,785 | -2,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 865,586 | 118,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,913,693 | 2,032,323 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -227 | － |
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