キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,523 | 31,239 |
| 減価償却費（リース賃貸資産を除く） | 5,598 | 7,045 |
| のれん償却額 | 1,251 | 1,045 |
| 無形資産償却額 | 481 | 102 |
| 減損損失 | 315 | 216 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,027 | -1,428 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -108 | 496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,567 | -3,722 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,116 | -308 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | -65 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減額(△は減少) | -109 | -200 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -8,931 | -6,799 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -18 | -18 |
| 資金運用収益 | -76,614 | -76,720 |
| 資金調達費用 | 10,269 | 9,931 |
| 有価証券関係損益（△） | 512 | -8,965 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1,136 | -1,319 |
| 為替差損益（△は益） | -8,550 | 12,450 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 25 | 21 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 16,749 | -21,988 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -18,155 | 18,301 |
| 貸出金の純増（△）減 | 18,977 | -14,804 |
| 預金の純増減（△） | -66,692 | 86,304 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 40,858 | -82,049 |
| 債券の純増減（△） | -423 | － |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -26,921 | -85,021 |
| 社債（劣後特約付社債を除く）の純増減（△） | 12,335 | -20,100 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -11,716 | 75,858 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | 6,854 | -40,335 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 2,056 | 476 |
| コールマネー等の純増減（△） | 13,754 | 180,117 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 108,556 | -55,276 |
| 外国為替の純増（△）減 | -939 | -25,835 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 18,200 | 48,600 |
| 資金運用による収入 | 77,168 | 78,663 |
| 資金調達による支出 | -11,670 | -9,612 |
| 運用目的の金銭の信託の純増（△）減 | 1,533 | 1,682 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 11,981 | 2,272 |
| その他 | -51,650 | -95,146 |
| 小計 | 84,665 | 5,105 |
| 法人税等の支払額 | -746 | -1,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,918 | 4,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -710,544 | -1,132,141 |
| 有価証券の売却による収入 | 475,649 | 1,078,891 |
| 有価証券の償還による収入 | 153,824 | 130,615 |
| 金銭の信託の設定による支出 | -89,018 | -95,372 |
| 金銭の信託の解約 | 55,566 | 61,950 |
| 有形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -1,825 | -1,678 |
| 無形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -13,411 | -3,108 |
| 事業譲受による収入 | 1,982 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,715 |
| その他 | -258 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,035 | 34,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -12,400 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 235 | 2,197 |
| 配当金の支払額 | -2,528 | -2,452 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -33 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,558 | -9,207 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,252 | -9,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 | -93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,268 | 28,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,245,870 | 1,274,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
