キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,017 | 29,523 |
| 減価償却費（リース賃貸資産を除く） | 5,319 | 5,598 |
| のれん償却額 | 1,553 | 1,251 |
| 無形資産償却額 | 718 | 481 |
| 減損損失 | 740 | 315 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,961 | -4,027 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,285 | -108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,591 | -3,567 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,465 | -1,116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 145 | 13 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減額(△は減少) | -111 | -109 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -16,797 | -8,931 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -43 | -18 |
| 資金運用収益 | -73,879 | -76,614 |
| 資金調達費用 | 9,687 | 10,269 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,958 | 512 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1,218 | -1,136 |
| 為替差損益（△は益） | -9,613 | -8,550 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 47 | 25 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 20,277 | 16,749 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -13,537 | -18,155 |
| 貸出金の純増（△）減 | -75,703 | 18,977 |
| 預金の純増減（△） | 92,707 | -66,692 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 44,651 | 40,858 |
| 債券の純増減（△） | -2,823 | -423 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -2,675 | -26,921 |
| 社債（劣後特約付社債を除く）の純増減（△） | -18,000 | 12,335 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 31,305 | -11,716 |
| コールローン等の純増（△）減 | 4,472 | － |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | 7,081 | 6,854 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 111 | 2,056 |
| コールマネー等の純増減（△） | 26,226 | 13,754 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 51,448 | 108,556 |
| 外国為替の純増（△）減 | -12,190 | -939 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 19,900 | 18,200 |
| 資金運用による収入 | 73,280 | 77,168 |
| 資金調達による支出 | -7,880 | -11,670 |
| 運用目的の金銭の信託の純増（△）減 | 2,699 | 1,533 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 10,404 | 11,981 |
| その他 | -35,836 | -51,650 |
| 小計 | 144,225 | 84,665 |
| 法人税等の支払額 | -571 | -746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,654 | 83,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -839,827 | -710,544 |
| 有価証券の売却による収入 | 749,905 | 475,649 |
| 有価証券の償還による収入 | 66,600 | 153,824 |
| 金銭の信託の設定による支出 | -49,504 | -89,018 |
| 金銭の信託の解約 | 54,043 | 55,566 |
| 有形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -2,288 | -1,825 |
| 無形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -11,486 | -13,411 |
| 事業譲受による収入 | － | 1,982 |
| その他 | 57 | -258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,501 | -128,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -12,400 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4 | 235 |
| 配当金の支払額 | -2,588 | -2,528 |
| 自己株式の取得による支出 | | -12,558 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,584 | -37,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,617 | -81,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,438,484 | 1,353,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
