キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,070 | 27,017 |
| 減価償却費（リース賃貸資産を除く） | 6,919 | 5,319 |
| のれん償却額 | 2,010 | 1,553 |
| 無形資産償却額 | 953 | 718 |
| 減損損失 | 31 | 740 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,199 | -2,961 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 4,273 | -1,285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,508 | -3,591 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,421 | -1,465 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 202 | 145 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減額(△は減少) | 177 | -111 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -22,106 | -16,797 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -42 | -43 |
| 資金運用収益 | -68,296 | -73,879 |
| 資金調達費用 | 7,821 | 9,687 |
| 有価証券関係損益（△） | -9,358 | -5,958 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1,474 | -1,218 |
| 為替差損益（△は益） | 24,945 | -9,613 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 47 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 17,537 | 20,277 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -4,579 | -13,537 |
| 貸出金の純増（△）減 | -48,455 | -75,703 |
| 預金の純増減（△） | -99,134 | 92,707 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 83,879 | 44,651 |
| 債券の純増減（△） | -5,541 | -2,823 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 7,920 | -2,675 |
| 社債（劣後特約付社債を除く）の純増減（△） | 16,978 | -18,000 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 7,209 | 31,305 |
| コールローン等の純増（△）減 | － | 4,472 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | 32,144 | 7,081 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -10,153 | 111 |
| コールマネー等の純増減（△） | 4,575 | 26,226 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 97,506 | 51,448 |
| 外国為替の純増（△）減 | -8,685 | -12,190 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 23,600 | 19,900 |
| 資金運用による収入 | 70,383 | 73,280 |
| 資金調達による支出 | -7,515 | -7,880 |
| 売買目的有価証券の純増（△）減 | 7 | － |
| 運用目的の金銭の信託の純増（△）減 | 9,087 | 2,699 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 10,055 | 10,404 |
| その他 | -25,931 | -35,836 |
| 小計 | 137,890 | 144,225 |
| 法人税等の支払額 | -426 | -571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,464 | 143,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,205,901 | -839,827 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,283,077 | 749,905 |
| 有価証券の償還による収入 | 99,881 | 66,600 |
| 金銭の信託の設定による支出 | -35,967 | -49,504 |
| 金銭の信託の解約 | 55,425 | 54,043 |
| 有形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -2,754 | -2,288 |
| 無形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -7,342 | -11,486 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -443 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,950 | － |
| その他 | -12 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 188,914 | -32,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -38,600 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 32 | 4 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -6,439 | － |
| 配当金の支払額 | -2,653 | -2,588 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -451 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -9,999 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,321 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,434 | -2,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -422 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 266,521 | 108,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,346,878 | 1,438,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
