キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,829 | 27,070 |
| 減価償却費（リース賃貸資産を除く） | 5,188 | 6,919 |
| のれん償却額 | 2,714 | 2,010 |
| 無形資産償却額 | 1,192 | 953 |
| 減損損失 | 396 | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,244 | -1,199 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -9,020 | 4,273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,685 | -3,508 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -67 | -1,421 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,215 | 202 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減額(△は減少) | － | 177 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -20,615 | -22,106 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -150 | -42 |
| 資金運用収益 | -70,459 | -68,296 |
| 資金調達費用 | 9,437 | 7,821 |
| 有価証券関係損益（△） | -857 | -9,358 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -4,413 | -1,474 |
| 為替差損益（△は益） | 4,514 | 24,945 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 37 | 6 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -12,912 | 17,537 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 2,197 | -4,579 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,813 | -48,455 |
| 預金の純増減（△） | -14,562 | -99,134 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 51,230 | 83,879 |
| 債券の純増減（△） | -6,865 | -5,541 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -27,878 | 7,920 |
| 社債（劣後特約付社債を除く）の純増減（△） | 18,647 | 16,978 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 8,427 | 7,209 |
| コールローン等の純増（△）減 | 33,362 | － |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | 1,520 | 32,144 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -22,319 | -10,153 |
| コールマネー等の純増減（△） | 74,229 | 4,575 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 88,302 | 97,506 |
| 外国為替の純増（△）減 | 984 | -8,685 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 4,800 | 23,600 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -162 | － |
| 資金運用による収入 | 69,916 | 70,383 |
| 資金調達による支出 | -9,122 | -7,515 |
| 売買目的有価証券の純増（△）減 | -9 | 7 |
| 運用目的の金銭の信託の純増（△）減 | 14,796 | 9,087 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 9,045 | 10,055 |
| その他 | -24,594 | -25,931 |
| 小計 | 207,799 | 137,890 |
| 法人税等の支払額 | -1,055 | -426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,744 | 137,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,260,505 | -1,205,901 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,310,079 | 1,283,077 |
| 有価証券の償還による収入 | 107,948 | 99,881 |
| 金銭の信託の設定による支出 | -106,291 | -35,967 |
| 金銭の信託の解約及び配当による収入 | 65,051 | 55,425 |
| 有形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -1,844 | -2,754 |
| 無形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -4,489 | -7,342 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -443 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,950 |
| その他 | -83 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 109,864 | 188,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -38,600 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -47,549 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 32 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -9,000 | -6,439 |
| 配当金の支払額 | -2,653 | -2,653 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -987 | -451 |
| 自己株式の取得による支出 | | -9,999 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,190 | -59,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256,424 | 266,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,082,789 | 1,346,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
