キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 32,281 | 38,829 |
| 減価償却費（リース賃貸資産を除く） | 5,154 | 5,188 |
| のれん償却額 | 3,045 | 2,714 |
| 無形資産償却額 | 1,530 | 1,192 |
| 減損損失 | 474 | 396 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,481 | -1,244 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -19,434 | -9,020 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,844 | -3,685 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -92 | -67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,273 | -1,215 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -22,734 | -20,615 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -68 | -150 |
| 資金運用収益 | -72,053 | -70,459 |
| 資金調達費用 | 11,462 | 9,437 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,060 | -857 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -2,769 | -4,413 |
| 為替差損益（△は益） | -10,127 | 4,514 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -278 | 37 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -61,300 | -12,912 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 50,547 | 2,197 |
| 貸出金の純増（△）減 | -18,746 | -1,813 |
| 預金の純増減（△） | -225,231 | -14,562 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -14,117 | 51,230 |
| 債券の純増減（△） | -3,996 | -6,865 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 86,245 | -27,878 |
| 社債（劣後特約付社債を除く）の純増減（△） | 14,789 | 18,647 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 27,880 | 8,427 |
| コールローン等の純増（△）減 | 31,951 | 33,362 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | 11,217 | 1,520 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -11,720 | -22,319 |
| コールマネー等の純増減（△） | 130,000 | 74,229 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -78,733 | 88,302 |
| 外国為替の純増（△）減 | 4,710 | 984 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 10,600 | 4,800 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -211 | -162 |
| 資金運用による収入 | 71,167 | 69,916 |
| 資金調達による支出 | -36,632 | -9,122 |
| 売買目的有価証券の純増（△）減 | 15 | -9 |
| 運用目的の金銭の信託の純増（△）減 | 11,594 | 14,796 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 1,566 | 9,045 |
| その他 | -64,349 | -24,594 |
| 小計 | -144,023 | 207,799 |
| 法人税等の支払額 | -2,122 | -1,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -146,146 | 206,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -3,886,430 | -2,260,505 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,631,957 | 2,310,079 |
| 有価証券の償還による収入 | 210,934 | 107,948 |
| 金銭の信託の設定による支出 | -52,494 | -106,291 |
| 金銭の信託の解約及び配当による収入 | 57,911 | 65,051 |
| 有形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -2,157 | -1,844 |
| 無形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -2,921 | -4,489 |
| その他 | 807 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,392 | 109,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -9,000 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -47,549 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,213 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | -42,871 | -9,000 |
| 配当金の支払額 | -2,653 | -2,653 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,193 | -987 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,505 | -60,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -244,968 | 256,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,121,741 | 1,082,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
