キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,603 | 32,281 |
| 減価償却費（リース賃貸資産を除く） | 5,015 | 5,154 |
| のれん償却額 | 3,405 | 3,045 |
| 無形資産償却額 | 1,767 | 1,530 |
| 減損損失 | 1,072 | 474 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -973 | -1,481 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -17,887 | -19,434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,984 | -2,844 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 208 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -92 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | -1,273 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -6,352 | -22,734 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -153 | -68 |
| 資金運用収益 | -72,562 | -72,053 |
| 資金調達費用 | 17,509 | 11,462 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,502 | -2,060 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1,574 | -2,769 |
| 為替差損益（△は益） | -9,859 | -10,127 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 137 | -278 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -30,270 | -61,300 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 33,409 | 50,547 |
| 貸出金の純増（△）減 | 85,304 | -18,746 |
| 預金の純増減（△） | 291,428 | -225,231 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 4,488 | -14,117 |
| 債券の純増減（△） | -216,474 | -3,996 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -97,928 | 86,245 |
| 社債（劣後特約付社債を除く）の純増減（△） | -1,871 | 14,789 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -26,221 | 27,880 |
| コールローン等の純増（△）減 | 44,097 | 31,951 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | 15,794 | 11,217 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -32,473 | -11,720 |
| コールマネー等の純増減（△） | -50,094 | 130,000 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 13,147 | -78,733 |
| 外国為替の純増（△）減 | -4,037 | 4,710 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 25,100 | 10,600 |
| 信託勘定借の純増減（△） | -44 | -211 |
| 資金運用による収入 | 71,935 | 71,167 |
| 資金調達による支出 | -13,379 | -36,632 |
| 売買目的有価証券の純増（△）減 | 155 | 15 |
| 運用目的の金銭の信託の純増（△）減 | 20,915 | 11,594 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -7,994 | 1,566 |
| その他 | -66,467 | -64,349 |
| 小計 | 1,386 | -144,023 |
| 法人税等の支払額 | -911 | -2,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 474 | -146,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -490,651 | -3,886,430 |
| 有価証券の売却による収入 | 498,565 | 3,631,957 |
| 有価証券の償還による収入 | 39,167 | 210,934 |
| 金銭の信託の設定による支出 | -39,820 | -52,494 |
| 金銭の信託の解約及び配当による収入 | 43,296 | 57,911 |
| 有形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -1,551 | -2,157 |
| 無形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -2,065 | -2,921 |
| その他 | 161 | 807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,102 | -42,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入れによる収入 | 2,400 | － |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,000 | -9,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 9,901 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -500 | － |
| 少数株主からの払込による収入 | 21 | 1,213 |
| 少数株主への払戻による支出 | | -42,871 |
| 配当金の支払額 | -2,653 | -2,653 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,152 | -3,193 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,015 | -56,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,647 | -244,968 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 623,118 | 1,121,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
