キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 62,948 | 99,412 |
| 減価償却費（リース賃貸資産を除く） | 13,040 | 13,611 |
| のれん償却額 | 3,963 | 3,657 |
| 負ののれん発生益 | -1,756 | -623 |
| 無形資産償却額 | 458 | 471 |
| その他の減損損失 | 434 | 647 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 741 | -11,046 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 7,263 | 18,612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 518 | 878 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,268 | -10,679 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,064 | 451 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | 15 | -39 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減額(△は減少) | -184 | 1,532 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -6,340 | -3,695 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 22 | -129 |
| 資金運用収益 | -250,207 | -292,703 |
| 資金調達費用 | 94,010 | 134,614 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,610 | -3,134 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -3,680 | -5,788 |
| 為替差損益（△は益） | -81,409 | 17,283 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -82 | -2,152 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -33,373 | -69,598 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 21,638 | 54,654 |
| 貸出金の純増（△）減 | -887,912 | -1,729,897 |
| 預金の純増減（△） | 1,152,988 | 2,518,358 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 423,361 | 603,286 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 666,074 | 363,647 |
| 社債（劣後特約付社債を除く）の純増減（△） | -62,676 | -72,637 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -58,009 | -588 |
| コールローン等の純増（△）減 | -16,396 | -51,037 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | -52,483 | -198,544 |
| コールマネー等の純増減（△） | 55,384 | 479,166 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 163,695 | 92,873 |
| 外国為替の純増（△）減 | 970 | -9,091 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -2,500 | 51,000 |
| 資金運用による収入 | 241,453 | 286,730 |
| 資金調達による支出 | -88,468 | -124,995 |
| 運用目的の金銭の信託の純増（△）減 | 1,014 | 701 |
| 割賦売掛金の純増（△）減割賦売掛金の増減額（△は増加） | -147,948 | -156,840 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -29,876 | -47,569 |
| その他 | 23,625 | 47,572 |
| 小計 | 1,195,373 | 1,998,370 |
| 法人税等の支払額 | -7,210 | -13,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,188,163 | 1,984,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,525,524 | -2,372,308 |
| 有価証券の売却による収入 | 205,429 | 568,092 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,404,120 | 614,886 |
| 金銭の信託の設定による支出 | -146,459 | -291,289 |
| 金銭の信託の解約 | 184,890 | 200,275 |
| 有形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -2,979 | -3,762 |
| 無形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -11,273 | -11,820 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,019 | -195 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 654 | 1,100 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -2,490 | -25 |
| その他 | -574 | 2,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95,771 | -1,292,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 426 | 233 |
| 配当金の支払額 | -2,449 | -87,874 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -124 |
| 自己株式の取得による支出 | -123,604 | -32,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 55,999 | 71,333 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,635 | -48,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,214,331 | 643,736 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,128,045 | 3,771,929 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20 | 147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
