キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 51,790 | 62,948 |
| 減価償却費（リース賃貸資産を除く） | 14,533 | 13,040 |
| のれん償却額 | 3,073 | 3,963 |
| 負ののれん発生益 | -1,755 | -1,756 |
| 無形資産償却額 | 445 | 458 |
| のれん減損損失 | 230 | － |
| その他の減損損失 | 1,680 | 434 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 411 | 741 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,296 | 7,263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114 | 518 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,264 | -9,268 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 169 | -1,064 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | -39 | 15 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減額(△は減少) | -553 | -184 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -6,165 | -6,340 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -45 | 22 |
| 資金運用収益 | -184,567 | -250,207 |
| 資金調達費用 | 45,805 | 94,010 |
| 有価証券関係損益（△） | 691 | -4,610 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -3,293 | -3,680 |
| 為替差損益（△は益） | -12,860 | -81,409 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 158 | -82 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -17,708 | -33,373 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 13,739 | 21,638 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,582,015 | -887,912 |
| 預金の純増減（△） | 2,082,170 | 1,152,988 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,501,823 | 423,361 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -422,033 | 666,074 |
| 社債（劣後特約付社債を除く）の純増減（△） | -24,567 | -62,676 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -8,079 | -58,009 |
| コールローン等の純増（△）減 | -28,302 | -16,396 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | -6,774 | -52,483 |
| コールマネー等の純増減（△） | -5,573 | 55,384 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -17,430 | 163,695 |
| 外国為替の純増（△）減 | -15,204 | 970 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -155,700 | -2,500 |
| 資金運用による収入 | 172,455 | 241,453 |
| 資金調達による支出 | -38,861 | -88,468 |
| 運用目的の金銭の信託の純増（△）減 | 1,661 | 1,014 |
| 割賦売掛金の純増（△）減割賦売掛金の増減額（△は増加） | -105,195 | -147,948 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -17,658 | -29,876 |
| その他 | 75,111 | 23,625 |
| 小計 | 1,312,647 | 1,195,373 |
| 法人税等の支払額 | -5,680 | -7,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,306,967 | 1,188,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,814,894 | -1,525,524 |
| 有価証券の売却による収入 | 538,457 | 205,429 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,371,396 | 1,404,120 |
| 金銭の信託の設定による支出 | -205,414 | -146,459 |
| 金銭の信託の解約 | 183,255 | 184,890 |
| 有形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -3,020 | -2,979 |
| 無形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -8,885 | -11,273 |
| 事業譲受による支出 | -18,055 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,440 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10,019 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 420 | 654 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | -2,490 |
| その他 | -268 | -574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -955,567 | 95,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 380 | 426 |
| 配当金の支払額 | -2,462 | -2,449 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,590 | -123,604 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 55,999 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 53 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,628 | -69,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 346,791 | 1,214,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,913,693 | 3,128,045 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 20 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -227 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
