キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,495 | 51,790 |
| 減価償却費（リース賃貸資産を除く） | 13,991 | 14,533 |
| のれん償却額 | 2,770 | 3,073 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,755 |
| 無形資産償却額 | 459 | 445 |
| のれん減損損失 | － | 230 |
| その他の減損損失 | 373 | 1,680 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,380 | 411 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 6,498 | -1,296 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,472 | 114 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17 | 2,264 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64 | 169 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | 2 | -39 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減額(△は減少) | -502 | -553 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -7,460 | -6,165 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 2 | -45 |
| 資金運用収益 | -139,000 | -184,567 |
| 資金調達費用 | 13,324 | 45,805 |
| 有価証券関係損益（△） | 7,230 | 691 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -3,258 | -3,293 |
| 為替差損益（△は益） | -29,937 | -12,860 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -150 | 158 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 20,141 | -17,708 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -12,992 | 13,739 |
| 貸出金の純増（△）減 | -347 | -1,582,015 |
| 預金の純増減（△） | -285,888 | 2,082,170 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 111,870 | 1,501,823 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -48,310 | -422,033 |
| 社債（劣後特約付社債を除く）の純増減（△） | 3,885 | -24,567 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 62,722 | -8,079 |
| コールローン等の純増（△）減 | － | -28,302 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | 14,674 | -6,774 |
| コールマネー等の純増減（△） | -64,489 | -5,573 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -157,919 | -17,430 |
| 外国為替の純増（△）減 | 28,235 | -15,204 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | -29,600 | -155,700 |
| 資金運用による収入 | 138,507 | 172,455 |
| 資金調達による支出 | -12,661 | -38,861 |
| 運用目的の金銭の信託の純増（△）減 | 1,967 | 1,661 |
| 割賦売掛金の純増（△）減割賦売掛金の増減額（△は増加） | -101,328 | -105,195 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 1,662 | -17,658 |
| その他 | -26,955 | 75,111 |
| 小計 | -463,848 | 1,312,647 |
| 法人税等の支払額 | -6,781 | -5,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -470,630 | 1,306,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,273,066 | -2,814,894 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,192,890 | 538,457 |
| 有価証券の償還による収入 | 332,230 | 1,371,396 |
| 金銭の信託の設定による支出 | -145,772 | -205,414 |
| 金銭の信託の解約 | 153,036 | 183,255 |
| 有形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -1,933 | -3,020 |
| 無形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -7,214 | -8,885 |
| 事業譲受による支出 | － | -18,055 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,440 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 420 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -96 | － |
| その他 | 923 | -268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 250,997 | -955,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 644 | 380 |
| 配当金の支払額 | -2,583 | -2,462 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -524 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,409 | -2,590 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,873 | -4,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -239,425 | 346,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,567,129 | 1,913,693 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1 | -227 |
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