キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 54,584 | 49,200 |
| 減価償却費（リース賃貸資産を除く） | 12,519 | 14,258 |
| のれん償却額 | 2,211 | 2,144 |
| 無形資産償却額 | 599 | 291 |
| 減損損失 | 955 | 660 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,697 | -3,950 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,805 | 9,942 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109 | -75 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,330 | 5,247 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -134 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | － | 621 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減額(△は減少) | -366 | -251 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -16,527 | -13,716 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -6 | 1 |
| 資金運用収益 | -154,843 | -153,777 |
| 資金調達費用 | 21,027 | 20,266 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,776 | -6,672 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -2,352 | -2,998 |
| 為替差損益（△は益） | 5,278 | 12,612 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 67 | 423 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 880 | -9,292 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -2,219 | 1,579 |
| 貸出金の純増（△）減 | -62,901 | -121,837 |
| 預金の純増減（△） | -276,679 | 497,684 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 131,653 | -114,630 |
| 債券の純増減（△） | -423 | － |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -40,483 | 116,016 |
| 社債（劣後特約付社債を除く）の純増減（△） | 32,335 | 74,165 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -78,740 | 75,225 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | 5,337 | -29,273 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 510 | 2,119 |
| コールマネー等の純増減（△） | 148,179 | -142 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 76,767 | -159,822 |
| 外国為替の純増（△）減 | 3,333 | -44,115 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 15,300 | 30,300 |
| 資金運用による収入 | 157,568 | 158,671 |
| 資金調達による支出 | -35,716 | -19,268 |
| 運用目的の金銭の信託の純増（△）減 | 4,702 | 3,257 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 17,511 | 6,930 |
| その他 | 5,567 | -91,574 |
| 小計 | 17,657 | 310,220 |
| 法人税等の支払額 | -3,710 | -3,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,946 | 306,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,691,648 | -1,858,495 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,395,159 | 1,751,834 |
| 有価証券の償還による収入 | 271,477 | 275,752 |
| 金銭の信託の設定による支出 | -231,584 | -311,351 |
| 金銭の信託の解約 | 157,683 | 210,117 |
| 有形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -3,833 | -5,340 |
| 無形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -18,249 | -7,561 |
| 事業譲受による支出 | -33,020 | -67 |
| 事業譲受による収入 | 1,982 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,127 |
| その他 | -512 | -607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,545 | 49,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -12,400 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,770 | 2,808 |
| 配当金の支払額 | -2,528 | -2,452 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -48 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,999 | -23,500 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,158 | -23,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52 | -81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,704 | 332,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,245,870 | 1,578,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
