キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 49,200 | 55,336 |
| 減価償却費（リース賃貸資産を除く） | 14,258 | 14,252 |
| のれん償却額 | 2,144 | 2,349 |
| 無形資産償却額 | 291 | 383 |
| 減損損失 | 660 | 1,009 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,950 | -6,720 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 9,942 | 4,602 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | -57 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5,247 | -13,798 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | -253 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | 621 | -230 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減額(△は減少) | -251 | -157 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -13,716 | -10,212 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1 | -38 |
| 資金運用収益 | -153,777 | -135,036 |
| 資金調達費用 | 20,266 | 13,000 |
| 有価証券関係損益（△） | -6,672 | -11,867 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -2,998 | -3,368 |
| 為替差損益（△は益） | 12,612 | -25,810 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 423 | -77 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -9,292 | 43,331 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 1,579 | -35,549 |
| 貸出金の純増（△）減 | -121,837 | 8,929 |
| 預金の純増減（△） | 497,684 | 206,959 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -114,630 | 59,190 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 116,016 | 71,467 |
| 社債（劣後特約付社債を除く）の純増減（△） | 74,165 | 53,420 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 75,225 | -59,071 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | -29,273 | 17,387 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 2,119 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | -142 | -126,244 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -159,822 | 45,041 |
| 外国為替の純増（△）減 | -44,115 | -9,649 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 30,300 | -2,500 |
| 資金運用による収入 | 158,671 | 138,004 |
| 資金調達による支出 | -19,268 | -14,821 |
| 運用目的の金銭の信託の純増（△）減 | 3,257 | 2,484 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 6,930 | 9,785 |
| その他 | -91,574 | -34,247 |
| 小計 | 310,220 | 257,222 |
| 法人税等の支払額 | -3,705 | -7,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306,515 | 249,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,858,495 | -1,541,012 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,751,834 | 1,281,535 |
| 有価証券の償還による収入 | 275,752 | 304,804 |
| 金銭の信託の設定による支出 | -311,351 | -206,108 |
| 金銭の信託の解約 | 210,117 | 226,260 |
| 有形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -5,340 | -2,104 |
| 無形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -7,561 | -9,850 |
| 事業譲受による支出 | -67 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,127 | -46,961 |
| その他 | -607 | 623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49,153 | 7,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,808 | 2,864 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -290 |
| 配当金の支払額 | -2,452 | -2,307 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48 | -466 |
| 自己株式の取得による支出 | -23,500 | -20,499 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -6,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,193 | -27,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81 | 81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 332,394 | 229,159 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,578,264 | 1,806,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
