キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 55,411 | 54,584 |
| 減価償却費（リース賃貸資産を除く） | 10,973 | 12,519 |
| のれん償却額 | 2,773 | 2,211 |
| 無形資産償却額 | 1,213 | 599 |
| 減損損失 | 1,834 | 955 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,152 | -5,697 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 686 | -2,805 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | 109 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,185 | 2,330 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109 | -134 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減額(△は減少) | 393 | -366 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -27,159 | -16,527 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -24 | -6 |
| 資金運用収益 | -148,504 | -154,843 |
| 資金調達費用 | 19,728 | 21,027 |
| 有価証券関係損益（△） | -10,335 | -1,776 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -2,354 | -2,352 |
| 為替差損益（△は益） | 2,306 | 5,278 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -543 | 67 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 38,818 | 880 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -27,658 | -2,219 |
| 貸出金の純増（△）減 | -62,490 | -62,901 |
| 預金の純増減（△） | 138,998 | -276,679 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 65,253 | 131,653 |
| 債券の純増減（△） | -6,138 | -423 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -50,987 | -40,483 |
| 社債（劣後特約付社債を除く）の純増減（△） | -21,200 | 32,335 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 37,444 | -78,740 |
| コールローン等の純増（△）減 | 4,472 | － |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | 7,911 | 5,337 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | -1,004 | 510 |
| コールマネー等の純増減（△） | -34,148 | 148,179 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 95,510 | 76,767 |
| 外国為替の純増（△）減 | -12,894 | 3,333 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 7,700 | 15,300 |
| 資金運用による収入 | 147,408 | 157,568 |
| 資金調達による支出 | -20,104 | -35,716 |
| 売買目的有価証券の純増（△）減 | | － |
| 運用目的の金銭の信託の純増（△）減 | 4,541 | 4,702 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 20,060 | 17,511 |
| その他 | -58,394 | 5,567 |
| 小計 | 168,240 | 17,657 |
| 法人税等の支払額 | -825 | -3,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,415 | 13,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,406,988 | -1,691,648 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,233,407 | 1,395,159 |
| 有価証券の償還による収入 | 147,769 | 271,477 |
| 金銭の信託の設定による支出 | -125,003 | -231,584 |
| 金銭の信託の解約 | 129,709 | 157,683 |
| 有形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -3,441 | -3,833 |
| 無形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -20,742 | -18,249 |
| 事業譲受による支出 | － | -33,020 |
| 事業譲受による収入 | － | 1,982 |
| その他 | 1,001 | -512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,287 | -152,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -12,400 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -6,400 | -25,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 838 | 2,770 |
| 配当金の支払額 | -2,588 | -2,528 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,001 | -12,999 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -185 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,337 | -50,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,706 | -188,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,434,574 | 1,245,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
