キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 99,412 | 122,118 |
| 減価償却費（リース賃貸資産を除く） | 13,611 | 14,918 |
| のれん償却額 | 3,657 | 1,016 |
| 負ののれん発生益 | -623 | -322 |
| 無形資産償却額 | 471 | 403 |
| その他の減損損失 | 647 | 1,705 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,046 | -9,537 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 18,612 | 4,153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 878 | 1,128 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10,679 | -14,535 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 451 | -833 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | -39 | 240 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減額(△は減少) | 1,532 | -869 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -3,695 | -5,308 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -129 | 1 |
| 資金運用収益 | -292,703 | -366,289 |
| 資金調達費用 | 134,614 | 211,374 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,134 | -12,519 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -5,788 | -7,823 |
| 為替差損益（△は益） | 17,283 | -139,698 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2,152 | 115 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -69,598 | -181,564 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 54,654 | 171,101 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,729,897 | -1,426,388 |
| 預金の純増減（△） | 2,518,358 | 1,510,495 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 603,286 | 1,181,329 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 363,647 | 537,644 |
| 社債（劣後特約付社債を除く）の純増減（△） | -72,637 | -4,276 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -588 | -19,127 |
| コールローン等の純増（△）減 | -51,037 | 40,736 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | -198,544 | -327 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | － | -570,538 |
| コールマネー等の純増減（△） | 479,166 | 780,672 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 92,873 | -92,769 |
| 外国為替の純増（△）減 | -9,091 | 26,303 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 51,000 | 23,500 |
| 資金運用による収入 | 286,730 | 348,553 |
| 資金調達による支出 | -124,995 | -198,599 |
| 運用目的の金銭の信託の純増（△）減 | 701 | 519 |
| 割賦売掛金の純増（△）減割賦売掛金の増減額（△は増加） | -156,840 | 8,684 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -47,569 | -35,702 |
| その他 | 47,572 | 34,488 |
| 小計 | 1,998,370 | 1,934,173 |
| 法人税等の支払額 | -13,743 | -20,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,984,626 | 1,914,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,372,308 | -2,897,412 |
| 有価証券の売却による収入 | 568,092 | 451,718 |
| 有価証券の償還による収入 | 614,886 | 1,301,934 |
| 金銭の信託の設定による支出 | -291,289 | -371,710 |
| 金銭の信託の解約 | 200,275 | 346,969 |
| 有形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -3,762 | -4,957 |
| 無形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -11,820 | -14,494 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -195 | -650 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,100 | 266 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -25 | － |
| その他 | 2,621 | -956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,292,424 | -1,189,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 233 | 52 |
| 株式の発行による収入 | － | 77,014 |
| 配当金の支払額 | -87,874 | -1,800 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -124 | -10 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | -32,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 71,333 | 46,486 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -29 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 5,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,461 | 126,952 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 643,736 | 851,803 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,771,929 | 4,623,613 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 147 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
