キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 51,755 | 55,411 |
| 減価償却費（リース賃貸資産を除く） | 12,517 | 10,973 |
| のれん償却額 | 3,559 | 2,773 |
| 無形資産償却額 | 1,684 | 1,213 |
| 減損損失 | 450 | 1,834 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,821 | -5,152 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 8,788 | 686 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114 | -30 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,681 | -6,185 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -535 | 109 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減額(△は減少) | 833 | 393 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -31,849 | -27,159 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1 | -24 |
| 資金運用収益 | -138,488 | -148,504 |
| 資金調達費用 | 16,209 | 19,728 |
| 有価証券関係損益（△） | -13,673 | -10,335 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -2,561 | -2,354 |
| 為替差損益（△は益） | 1,768 | 2,306 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 219 | -543 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 92,231 | 38,818 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -82,085 | -27,658 |
| 貸出金の純増（△）減 | -270,492 | -62,490 |
| 預金の純増減（△） | -10,763 | 138,998 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 72,672 | 65,253 |
| 債券の純増減（△） | -10,178 | -6,138 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 36,428 | -50,987 |
| 社債（劣後特約付社債を除く）の純増減（△） | 17,478 | -21,200 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | -21,747 | 37,444 |
| コールローン等の純増（△）減 | -4,472 | 4,472 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | 37,682 | 7,911 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | 2,617 | -1,004 |
| コールマネー等の純増減（△） | 26,288 | -34,148 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 219,812 | 95,510 |
| 外国為替の純増（△）減 | -2,566 | -12,894 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 38,600 | 7,700 |
| 資金運用による収入 | 140,878 | 147,408 |
| 資金調達による支出 | -14,216 | -20,104 |
| 売買目的有価証券の純増（△）減 | 7 | |
| 運用目的の金銭の信託の純増（△）減 | 12,269 | 4,541 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 9,271 | 20,060 |
| その他 | -14,782 | -58,394 |
| 小計 | 178,224 | 168,240 |
| 法人税等の支払額 | -2,548 | -825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 175,676 | 167,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,687,840 | -1,406,988 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,670,739 | 1,233,407 |
| 有価証券の償還による収入 | 164,298 | 147,769 |
| 金銭の信託の設定による支出 | -106,728 | -125,003 |
| 金銭の信託の解約 | 111,222 | 129,709 |
| 有形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -4,799 | -3,441 |
| 無形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -14,064 | -20,742 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -443 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,062 | － |
| その他 | -38 | 1,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 135,407 | -44,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -38,600 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -6,400 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 50 | 838 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -6,439 | － |
| 配当金の支払額 | -2,653 | -2,588 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -451 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -12,096 | -10,001 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,321 | -185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,512 | -18,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | -84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 249,510 | 104,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,329,867 | 1,434,574 |
