キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,986 | 50,675 |
| 減価償却費（リース賃貸資産を除く） | 6,562 | 6,617 |
| のれん償却額 | 1,600 | 1,836 |
| 負ののれん発生益 | -301 | -623 |
| 無形資産償却額 | 226 | 287 |
| 減損損失 | 359 | 132 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 640 | -483 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 8,632 | 10,042 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,957 | -4,952 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -474 | -1,074 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -100 | 245 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | 29 | 34 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減額(△は減少) | -227 | -212 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -3,157 | -2,185 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -5 | -154 |
| 資金運用収益 | -121,995 | -144,648 |
| 資金調達費用 | 42,684 | 64,301 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,422 | -5,042 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1,825 | -2,539 |
| 為替差損益（△は益） | -65,236 | 28,541 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 69 | 34 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -56,681 | 1,786 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 50,294 | -2,732 |
| 貸出金の純増（△）減 | -423,012 | -807,180 |
| 預金の純増減（△） | 348,540 | 958,649 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 180,268 | 51,795 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 7,820 | 290,316 |
| 社債（劣後特約付社債を除く）の純増減（△） | -56,928 | 7,836 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 33,513 | 42,845 |
| コールローン等の純増（△）減 | -31,526 | -45,928 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | -25,011 | -28,551 |
| コールマネー等の純増減（△） | 32,571 | 29,904 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 25,707 | 257,172 |
| 外国為替の純増（△）減 | 588 | -5,799 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 500 | 2,000 |
| 資金運用による収入 | 116,049 | 141,347 |
| 資金調達による支出 | -39,550 | -60,486 |
| 運用目的の金銭の信託の純増（△）減 | 560 | 392 |
| 割賦売掛金の純増（△）減割賦売掛金の増減額（△は増加） | -80,453 | -58,256 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -5,221 | -24,333 |
| その他 | -5,124 | -41,977 |
| 小計 | -35,006 | 709,629 |
| 法人税等の支払額 | -3,159 | -7,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,165 | 702,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,007,337 | -1,188,378 |
| 有価証券の売却による収入 | 138,722 | 216,766 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,044,303 | 322,296 |
| 金銭の信託の設定による支出 | -98,618 | -85,765 |
| 金銭の信託の解約 | 89,177 | 60,996 |
| 有形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -1,379 | -2,109 |
| 無形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -5,379 | -6,331 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -19 | -195 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 70 | 1,100 |
| その他 | -448 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 159,089 | -681,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 136 | 178 |
| 配当金の支払額 | -2,449 | -2,160 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -32,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 21,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,322 | -12,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,629 | 8,017 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,032,323 | 3,136,210 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 147 |
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