キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 50,675 | 61,693 |
| 減価償却費（リース賃貸資産を除く） | 6,617 | 6,942 |
| のれん償却額 | 1,836 | 478 |
| 負ののれん発生益 | -623 | -322 |
| 無形資産償却額 | 287 | 195 |
| 減損損失 | 132 | 1,269 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -483 | -7,360 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 10,042 | -2,228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,952 | -5,558 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,074 | -606 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 245 | -19 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少) | 34 | 591 |
| 睡眠債券払戻損失引当金の増減額(△は減少) | -212 | -279 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -2,185 | -1,531 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -154 | 124 |
| 資金運用収益 | -144,648 | -166,562 |
| 資金調達費用 | 64,301 | 102,107 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,042 | -14,438 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -2,539 | -3,591 |
| 為替差損益（△は益） | 28,541 | -9,133 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 34 | 38 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 1,786 | -33,747 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -2,732 | 30,653 |
| 貸出金の純増（△）減 | -807,180 | -485,560 |
| 預金の純増減（△） | 958,649 | 1,541,723 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 51,795 | 137,942 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 290,316 | 54,401 |
| 社債（劣後特約付社債を除く）の純増減（△） | 7,836 | -19,044 |
| 預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 | 42,845 | -12,029 |
| コールローン等の純増（△）減 | -45,928 | 43,503 |
| 買入金銭債権の純増（△）減 | -28,551 | 3,056 |
| コールマネー等の純増減（△） | 29,904 | 208,920 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 257,172 | 140,356 |
| 外国為替の純増（△）減 | -5,799 | -2,992 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 2,000 | 61,500 |
| 資金運用による収入 | 141,347 | 157,476 |
| 資金調達による支出 | -60,486 | -87,254 |
| 運用目的の金銭の信託の純増（△）減 | 392 | 250 |
| 割賦売掛金の純増（△）減割賦売掛金の増減額（△は増加） | -58,256 | -27,747 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -24,333 | -12,383 |
| その他 | -41,977 | -111,471 |
| 小計 | 709,629 | 1,549,362 |
| 法人税等の支払額 | -7,238 | -11,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 702,391 | 1,537,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,188,378 | -1,560,707 |
| 有価証券の売却による収入 | 216,766 | 201,708 |
| 有価証券の償還による収入 | 322,296 | 584,059 |
| 金銭の信託の設定による支出 | -85,765 | -151,971 |
| 金銭の信託の解約 | 60,996 | 145,344 |
| 有形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -2,109 | -3,116 |
| 無形固定資産（リース賃貸資産を除く）の取得による支出 | -6,331 | -5,445 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -195 | -650 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,100 | 266 |
| その他 | -73 | -334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -681,694 | -790,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 178 | － |
| 配当金の支払額 | -2,160 | -1,800 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -32,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 21,333 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,664 | -1,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,017 | 745,098 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,136,210 | 4,516,908 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 147 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
