営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、譲渡性預金の増加等により2兆4,826億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得・売却・償還等の結果9,360億円の支出となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い等により7,212億円の支出となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、19兆1,604億円となりました。

2014/11/27 13:24

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(図表11)

	前中間連結会計期間(自 平成25年4月1日至 平成25年9月30日)	当中間連結会計期間(自 平成26年4月1日至 平成26年9月30日)	比較
	金額(億円)	金額(億円)	金額(億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,743	24,826	22,082
投資活動によるキャッシュ・フロー	44,530	△9,360	△53,890

営業活動によるキャッシュ・フローは、譲渡性預金の増加等により2兆4,826億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得・売却・償還等の結果9,360億円の支出となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い等により7,212億円の支出となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、19兆1,604億円となりました。

2014/11/27 13:24