営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(図表11)

	前中間連結会計期間(自 平成28年4月1日至 平成28年9月30日)	当中間連結会計期間(自 平成29年4月1日至 平成29年9月30日)	比較
	金額(億円)	金額(億円)	金額(億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,738	19,267	1,528
投資活動によるキャッシュ・フロー	37,294	3,893	△33,401

営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の減少等により1兆9,267億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得・売却・償還等の結果3,893億円の収入となり、財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付借入金の借入や配当金の支払等により2,902億円の収入となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、40兆4,611億円となりました。

2017/11/28 13:13