財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(キャッシュ・フローの状況)
キャッシュ・フローにつきましては、営業活動においては、前年同期比264,205億円収入が増加して235,144億円の収入となる一方、投資活動においては、前年同期比105,975億円支出が増加して87,733億円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期比3,917億円収入が減少して3,471億円の収入となりました。
現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前連結会計年度末比148,805億円増加して781,155億円となりました。

2020/11/30 15:50