半期報告書-第14期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)

(2) 【その他】
信託財産残高表
資産

科目	前事業年度 (2015年3月31日)		当中間会計期間 (2015年9月30日)
	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)
貸出金	36,695	0.15	33,655	0.12
有価証券	179	0.00	179	0.00
信託受益権	23,152,807	94.40	26,295,607	95.48
受託有価証券	11,339	0.04	12,556	0.05
金銭債権	251,995	1.03	221,169	0.80
有形固定資産	430,024	1.75	359,530	1.31
無形固定資産	1,554	0.01	2,163	0.01
その他債権	10,443	0.04	5,902	0.02
銀行勘定貸	617,622	2.52	595,576	2.16
現金預け金	13,956	0.06	13,832	0.05
合計	24,526,618	100.00	27,540,174	100.00

負債

科目	前事業年度 (2015年3月31日)		当中間会計期間 (2015年9月30日)
	金額(百万円)	構成比(%)	金額(百万円)	構成比(%)
金銭信託	6,747,262	27.51	9,271,568	33.67
年金信託	3,465,103	14.13	3,561,152	12.93
財産形成給付信託	943	0.00	941	0.00
投資信託	12,979,070	52.92	13,444,919	48.82
金銭信託以外の金銭の信託	362,087	1.48	390,953	1.42
有価証券の信託	11,380	0.04	12,598	0.05
金銭債権の信託	270,907	1.10	240,656	0.87
土地及びその定着物の信託	112,221	0.46	34,601	0.12
包括信託	577,641	2.36	582,782	2.12
合計	24,526,618	100.00	27,540,174	100.00

(注) 1 上記残高表には、金銭評価の困難な信託を除いております。
2 信託受益権に含まれる資産管理を目的として再信託を行っている金額 前事業年度23,152,807百万円、当中間会計期間26,295,607百万円
3 共同信託他社管理財産 前事業年度448,713百万円、当中間会計期間316,467百万円
4 元本補塡契約のある信託の貸出金 前事業年度36,695百万円のうち、破綻先債権額は16百万円、延滞債権額は690百万円、3ヵ月以上延滞債権額は19百万円、貸出条件緩和債権額は6百万円であります。また、これらの債権額の合計額は733百万円であります。
5 元本補塡契約のある信託の貸出金 当中間会計期間33,655百万円のうち、延滞債権額は1,159百万円、貸出条件緩和債権額は5百万円であります。なお、破綻先債権額および3ヵ月以上延滞債権額はありません。また、これらの債権額の合計額は1,164百万円であります。