営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

・キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、コールローン等の減少等により445億65百万円となり、前連結会計年度比792億81百万円増加しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収入等により572億33百万円となり、前連結会計年度比592億90百万円増加しました。

2016/06/23 11:23

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、コールローンの減少や譲渡性預金の増加等により445億65百万円のプラスとなりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却および償還による収入等により572億33百万円のプラスとなりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により17億72百万円のマイナスとなりました。以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前期末比1,000億46百万円増加し、3,525億14百万円となりました。
(2)経営成績

2016/06/23 11:23