営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

・キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の減少や預金の増加等により1,206億21百万円となり、前連結会計年度比760億56百万円増加しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出等により△348億25百万円となり、前連結会計年度比920億58百万円減少しました。

2017/06/22 14:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の減少や預金の増加等により1,206億21百万円のプラスとなりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出等により348億25百万円のマイナスとなりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付借入金の返済等により117億45百万円のマイナスとなりました。以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前期末比740億66百万円増加し、4,265億80百万円となりました。

2017/06/22 14:13