七十七銀行（8341）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 11:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第127期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,361 | 26,902 |
| 減価償却費 | 3,089 | 2,975 |
| 減損損失 | 257 | 724 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 570 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,418 | -1,047 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 92 | 54 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,722 | -4,841 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -883 | -11 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -10 | 3 |
| 資金運用収益 | -61,860 | -60,691 |
| 資金調達費用 | 7,173 | 4,998 |
| 有価証券関係損益（△） | 599 | -1,610 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -938 | -607 |
| 為替差損益（△は益） | 3,966 | 14,973 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | 16 |
| 貸出金の純増（△）減 | -89,888 | -49,010 |
| 預金の純増減（△） | 138,126 | 89,517 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 39,330 | -870 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,064 | -617 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 735 | 371 |
| コールローン等の純増（△）減 | -22,359 | -24,554 |
| コールマネー等の純増減（△） | -26,918 | 5,861 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 5,842 | -17,197 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 49 | -13,546 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -266 | -584 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -46 | -28 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 1,146 | 2,101 |
| 資金運用による収入 | 60,336 | 59,422 |
| 資金調達による支出 | -6,998 | -5,334 |
| その他 | -24,649 | -2,852 |
| 小計 | 44,326 | 25,050 |
| 法人税等の支払額 | -8,500 | -4,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,825 | 20,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -380,018 | -490,435 |
| 有価証券の売却による収入 | 121,715 | 112,634 |
| 有価証券の償還による収入 | 143,907 | 184,399 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,910 | -983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125 | 105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,182 | -196,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 1 |
| 配当金の支払額 | -2,615 | -2,615 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,634 | -2,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,001 | -178,519 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 313,089 | 230,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 230,088 | 144,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
