財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還等により1,084億28百万円となり、前第2四半期連結累計期間との比較でも、有価証券の償還による収入が増加したことを主因に、944億59百万円増加しました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付借入金の返済による支出等により△216億99百万円となり、前第2四半期連結累計期間との比較でも、劣後特約付借入金の返済による支出が増加したこと等から、201億88百万円減少しました。
以上の結果、現金及び現金同等物は当第2四半期連結累計期間中1,477億4百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末残高は3,643億77百万円となり、前第2四半期連結会計期間末との比較では1,642億11百万円増加しました。

2015/11/26 13:30