財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還等により665億97百万円となり、前第2四半期連結累計期間との比較では、有価証券の償還による収入が減少したことを主因に、418億31百万円減少しました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により△16億99百万円となり、前第2四半期連結累計期間との比較では、劣後特約付借入金の返済による支出の減少等により、200億円増加しました。
以上の結果、現金及び現金同等物は当第2四半期連結累計期間中363億12百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末残高は4,464億20百万円となり、前第2四半期連結会計期間末との比較では820億43百万円増加しました。

2016/11/24 13:23