秋田銀行（8343）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 11:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,825 | 7,892 |
| 減価償却費 | 2,480 | 2,183 |
| 減損損失 | 285 | 209 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,348 | -5,982 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 84 | -85 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57 | 83 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 7 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -15 | 104 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -37 | 67 |
| 資金運用収益 | -36,093 | -34,931 |
| 資金調達費用 | 3,391 | 3,089 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,195 | 1,538 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 2 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -32 | -252 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 218 | 129 |
| 貸出金の純増（△）減 | -22,784 | -55,290 |
| 預金の純増減（△） | 68,800 | 102,347 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 5,088 | 12,497 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -23,647 | 9,496 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 8 | -438 |
| コールローン等の純増（△）減 | -32,293 | -4,618 |
| コールマネー等の純増減（△） | -182 | -748 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 8,683 | 19,234 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -185 | 351 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 49 | 23 |
| 資金運用による収入 | 36,520 | 35,463 |
| 資金調達による支出 | -3,772 | -3,226 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 29 | -10 |
| その他 | 4,102 | 8,882 |
| 小計 | 14,744 | 98,013 |
| 法人税等の支払額 | -1,842 | -2,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,901 | 95,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -759,489 | -539,472 |
| 有価証券の売却による収入 | 194,782 | 171,618 |
| 有価証券の償還による収入 | 518,764 | 306,772 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -257 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,872 | -2,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,357 | 830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,558 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,015 | -62,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,352 | -1,149 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1,122 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,366 | -2,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,480 | 30,714 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 136,904 | 98,424 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 98,424 | 129,138 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
