8343 秋田銀行

8343
2024/09/18
時価
395億円
PER 予
7.71倍
2010年以降
6.23-28.3倍
(2010-2024年)
PBR
0.23倍
2010年以降
0.13-0.6倍
(2010-2024年)
配当 予
4.12%
ROE 予
2.95%
ROA 予
0.14%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月25日 15:21
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -125億7000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -523億8600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
連結
2Q6,683-29,398-1,346-22,715-1,31393,179
通期103,865-3,077-1,800100,788-2,142216,233
2016年
3月期
連結
2Q-36,974-9,892-1,225-46,866-582168,140
通期101,796-22,341-1,86679,455-1,367293,817
2017年
3月期
連結
2Q-19,963-26,965-649-46,928-400246,232
通期-48,95353,312-2,4224,359-1,287295,753
2018年
3月期
連結
2Q-13,982175,922-639161,940-784457,053
通期98,620176,087-4,821274,707-1,587565,635
2019年
3月期
連結
2Q-91,29120,137-631-71,154-990493,856
通期-94,679119,722-1,26025,043-2,752589,422
2020年
3月期
連結
2Q36,0298,101-79944,130-1,322632,753
通期79,333-54,556-1,51824,777-1,725612,679
2021年
3月期
連結
2Q78,194-32,410-72045,784-146657,742
通期210,896-40,249-1,349170,647-583781,978
2022年
3月期
連結
2Q156,976-79,679-62277,297-736858,654
通期203,306-145,539-1,25157,767-1,918838,498
2023年
3月期
連結
2Q-116,0648,325-729-107,739-557730,037
通期-167,13980,247-1,881-86,892-973749,728
2024年
3月期
連結
2Q18,819-3,733-55615,086-566764,262
通期-52,386-12,570-1,108-64,956-1,163683,668
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
1038億6500万
2016年3月(連) -1.99%
1017億9600万
2017年3月(連) マイ転
-489億5300万
2018年3月(連) プラ転
986億2000万
2019年3月(連) マイ転
-946億7900万
2020年3月(連) プラ転
793億3300万
2021年3月(連) +165.84%
2108億9600万
2022年3月(連) -3.6%
2033億600万
2023年3月(連) マイ転
-1671億3900万
2024年3月(連)
-523億8600万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-30億7700万
2016年3月(連)投入+626.06%
-223億4100万
2017年3月(連)資金回収
533億1200万
2018年3月(連)回収+230.3%
1760億8700万
2019年3月(連)回収-32.01%
1197億2200万
2020年3月(連)資金投入
-545億5600万
2021年3月(連)投入-26.22%
-402億4900万
2022年3月(連)投入+261.6%
-1455億3900万
2023年3月(連)資金回収
802億4700万
2024年3月(連)資金投入
-125億7000万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-18億
2016年3月(連)返済還元
-18億6600万
2017年3月(連)返済還元
-24億2200万
2018年3月(連)返済還元
-48億2100万
2019年3月(連)返済還元
-12億6000万
2020年3月(連)返済還元
-15億1800万
2021年3月(連)返済還元
-13億4900万
2022年3月(連)返済還元
-12億5100万
2023年3月(連)返済還元
-18億8100万
2024年3月(連)返済還元
-11億800万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
1007億8800万
2016年3月(連) -21.17%
794億5500万
2017年3月(連) -94.51%
43億5900万
2018年3月(連) 大幅増
2747億700万
2019年3月(連) -90.88%
250億4300万
2020年3月(連) -1.06%
247億7700万
2021年3月(連) +588.73%
1706億4700万
2022年3月(連) -66.15%
577億6700万
2023年3月(連) マイ転
-868億9200万
2024年3月(連)
-649億5600万

設備投資#5*

2015年3月(連)
-21億4200万
2016年3月(連)減少-36.18%
-13億6700万
2017年3月(連)減少-5.85%
-12億8700万
2018年3月(連)増加+23.31%
-15億8700万
2019年3月(連)増加+73.41%
-27億5200万
2020年3月(連)減少-37.32%
-17億2500万
2021年3月(連)減少-66.2%
-5億8300万
2022年3月(連)増加+228.99%
-19億1800万
2023年3月(連)減少-49.27%
-9億7300万
2024年3月(連)増加+19.53%
-11億6300万

現金等#6

2015年3月(連)
2162億3300万
2016年3月(連) +35.88%
2938億1700万
2017年3月(連) +0.66%
2957億5300万
2018年3月(連) +91.25%
5656億3500万
2019年3月(連) +4.21%
5894億2200万
2020年3月(連) +3.95%
6126億7900万
2021年3月(連) +27.63%
7819億7800万
2022年3月(連) +7.23%
8384億9800万
2023年3月(連) -10.59%
7497億2800万
2024年3月(連) -8.81%
6836億6800万

営業CFマージン

2015年3月(連)
216.11%
2016年3月(連)
180.74%
2017年3月(連)
-103.17%
2018年3月(連)
207.67%
2019年3月(連)
-209.64%
2020年3月(連)
171.02%
2021年3月(連)
484.63%
2022年3月(連)
511.72%
2023年3月(連)
-356.67%
2024年3月(連)
-122.59%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高