キャッシュ・フローの状況
2024年6月25日 15:21
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -125億7000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -523億8600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 6,683 | -29,398 | -1,346 | -22,715 | -1,313 | 93,179 | 通期 | 103,865 | -3,077 | -1,800 | 100,788 | -2,142 | 216,233 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -36,974 | -9,892 | -1,225 | -46,866 | -582 | 168,140 | 通期 | 101,796 | -22,341 | -1,866 | 79,455 | -1,367 | 293,817 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -19,963 | -26,965 | -649 | -46,928 | -400 | 246,232 | 通期 | -48,953 | 53,312 | -2,422 | 4,359 | -1,287 | 295,753 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -13,982 | 175,922 | -639 | 161,940 | -784 | 457,053 | 通期 | 98,620 | 176,087 | -4,821 | 274,707 | -1,587 | 565,635 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -91,291 | 20,137 | -631 | -71,154 | -990 | 493,856 | 通期 | -94,679 | 119,722 | -1,260 | 25,043 | -2,752 | 589,422 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 36,029 | 8,101 | -799 | 44,130 | -1,322 | 632,753 | 通期 | 79,333 | -54,556 | -1,518 | 24,777 | -1,725 | 612,679 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 78,194 | -32,410 | -720 | 45,784 | -146 | 657,742 | 通期 | 210,896 | -40,249 | -1,349 | 170,647 | -583 | 781,978 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 156,976 | -79,679 | -622 | 77,297 | -736 | 858,654 | 通期 | 203,306 | -145,539 | -1,251 | 57,767 | -1,918 | 838,498 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -116,064 | 8,325 | -729 | -107,739 | -557 | 730,037 | 通期 | -167,139 | 80,247 | -1,881 | -86,892 | -973 | 749,728 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 18,819 | -3,733 | -556 | 15,086 | -566 | 764,262 | 通期 | -52,386 | -12,570 | -1,108 | -64,956 | -1,163 | 683,668 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 1007億8800万
- 2016年3月（連） -21.17%
- 794億5500万
- 2017年3月（連） -94.51%
- 43億5900万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 2747億700万
- 2019年3月（連） -90.88%
- 250億4300万
- 2020年3月（連） -1.06%
- 247億7700万
- 2021年3月（連） +588.73%
- 1706億4700万
- 2022年3月（連） -66.15%
- 577億6700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -868億9200万
- 2024年3月（連）
- -649億5600万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -21億4200万
- 2016年3月（連）減少-36.18%
- -13億6700万
- 2017年3月（連）減少-5.85%
- -12億8700万
- 2018年3月（連）増加+23.31%
- -15億8700万
- 2019年3月（連）増加+73.41%
- -27億5200万
- 2020年3月（連）減少-37.32%
- -17億2500万
- 2021年3月（連）減少-66.2%
- -5億8300万
- 2022年3月（連）増加+228.99%
- -19億1800万
- 2023年3月（連）減少-49.27%
- -9億7300万
- 2024年3月（連）増加+19.53%
- -11億6300万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 216.11%
- 2016年3月（連）
- 180.74%
- 2017年3月（連）
- -103.17%
- 2018年3月（連）
- 207.67%
- 2019年3月（連）
- -209.64%
- 2020年3月（連）
- 171.02%
- 2021年3月（連）
- 484.63%
- 2022年3月（連）
- 511.72%
- 2023年3月（連）
- -356.67%
- 2024年3月（連）
- -122.59%