秋田銀行（8343）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月25日 12:30
- 【資料】
- 半期報告書-第123期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,657 | 5,347 |
| 減価償却費 | 640 | 594 |
| 減損損失 | 2 | 247 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 3,529 | -763 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | -47 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -21 | -18 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -18 | -104 |
| 資金運用収益 | -13,623 | -18,991 |
| 資金調達費用 | 839 | 3,227 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,024 | 2,639 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -16 | -5 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | -12 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 58 | 3 |
| 貸出金の純増（△）減 | 14,155 | -46,175 |
| 預金の純増減（△） | -8,508 | -22,634 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 21,218 | 24,943 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -17,037 | 80,402 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 758 | -262 |
| コールローン等の純増（△）減 | -429 | -64,298 |
| コールマネー等の純増減（△） | -174 | 10,627 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 433 | -463 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 103 | 138 |
| 資金運用による収入 | 13,180 | 17,548 |
| 資金調達による支出 | -592 | -2,413 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 0 | 0 |
| その他 | 18,507 | 1,515 |
| 小計 | 34,604 | -8,952 |
| 法人税等の支払額 | -1,783 | -1,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,820 | -10,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -399,891 | -335,453 |
| 有価証券の売却による収入 | 38,404 | 85,245 |
| 有価証券の償還による収入 | 356,066 | 187,729 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -526 | -204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -38 | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -166 |
| 資産除去債務の履行による支出 | | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,995 | -64,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -116 |
| 自己株式の売却による収入 | 67 | 171 |
| 配当金の支払額 | -807 | -1,076 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -744 | -1,024 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,078 | -76,708 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 707,746 | 387,141 |
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