秋田銀行（8343）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月22日 13:23
- 【資料】
- 半期報告書-第122期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,033 | 3,657 |
| 減価償却費 | 772 | 640 |
| 減損損失 | 53 | 2 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -48 | 3,529 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59 | -50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 14 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -44 | -21 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -48 | -18 |
| 資金運用収益 | -12,333 | -13,623 |
| 資金調達費用 | 935 | 839 |
| 有価証券関係損益（△） | -585 | -2,024 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -23 | -16 |
| 為替差損益（△は益） | -122 | 9 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 90 | 58 |
| 貸出金の純増（△）減 | -52,351 | 14,155 |
| 預金の純増減（△） | 4,384 | -8,508 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 19,642 | 21,218 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 12,198 | -17,037 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1,065 | 758 |
| コールローン等の純増（△）減 | 7,786 | -429 |
| コールマネー等の純増減（△） | -6,651 | -174 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 33,480 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -88 | 433 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 180 | 103 |
| 資金運用による収入 | 12,358 | 13,180 |
| 資金調達による支出 | -974 | -592 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | － | 0 |
| その他 | -1,091 | 18,507 |
| 小計 | 19,426 | 34,604 |
| 法人税等の支払額 | -607 | -1,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,819 | 32,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -161,697 | -399,891 |
| 有価証券の売却による収入 | 37,154 | 38,404 |
| 有価証券の償還による収入 | 123,448 | 356,066 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -476 | -526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 19 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -84 | -38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -29 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,733 | -7,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 74 | 67 |
| 配当金の支払額 | -628 | -807 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -556 | -744 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,533 | 24,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 764,262 | 707,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
