秋田銀行（8343）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月22日 13:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第121期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,627 | 3,033 |
| 減価償却費 | 793 | 772 |
| 減損損失 | 115 | 53 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -89 | -48 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -103 | -59 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -6 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 15 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -14 | -44 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -47 | -48 |
| 資金運用収益 | -13,202 | -12,333 |
| 資金調達費用 | 329 | 935 |
| 有価証券関係損益（△） | 846 | -585 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 4 | -23 |
| 為替差損益（△は益） | -2,474 | -122 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 87 | 90 |
| 貸出金の純増（△）減 | -28,055 | -52,351 |
| 預金の純増減（△） | -6,071 | 4,384 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 35,992 | 19,642 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -126,755 | 12,198 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,132 | -1,065 |
| コールローン等の純増（△）減 | 4,283 | 7,786 |
| コールマネー等の純増減（△） | -17,084 | -6,651 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 17,359 | 33,480 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 551 | -88 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 15 | 180 |
| 資金運用による収入 | 13,165 | 12,358 |
| 資金調達による支出 | -319 | -974 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 0 | － |
| その他 | 461 | -1,091 |
| 小計 | -115,456 | 19,426 |
| 法人税等の支払額 | -607 | -607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -116,064 | 18,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -189,960 | -161,697 |
| 有価証券の売却による収入 | 74,326 | 37,154 |
| 有価証券の償還による収入 | 125,543 | 123,448 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -491 | -476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 18 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -82 | -84 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66 | -90 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,325 | -3,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 74 |
| 配当金の支払額 | -628 | -628 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -729 | -556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,461 | 14,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 749,728 | 764,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
